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台股

籌碼大師的操盤日誌-紅盤補漲,跌深股先彈

李忠興分析師(永誠國際投顧) 2022-02-08 17:47

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籌碼大師的操盤日誌-紅盤補漲,跌深股先彈(資料來源:shutterstock)

法人鎖碼股,將接著表態

    台北股市連假休市期間,美股跌深反彈,四大指數漲幅在 2.31~4.13% 間,也帶動台股昨日新春紅盤的補漲。昨晚美股雖因 Meta(臉書母公司)、Alphabet(Google 母公司) 重挫,拖累美股尾盤快速拉回,標普、那指費半指數尾盤翻黑,道瓊收盤近乎持平。不過並未影響今日台股持續反彈的走勢,早盤台積電開高,指數一度站回萬八大關,但隨著台積電逐漸走低,資金湧入昨天強勢的航運族群,午盤後航運不敵賣壓漲幅收斂後,則由聯電止跌向上帶動撐住指數,可惜最後一盤出現台積電大單賣出,指數失守萬八關卡。終場上漲 66.26 點,收在 17966.56 點,成交量 3132.18 億元。

     連假前因通膨、升息、疫情,加上烏俄的緊張情勢,融資餘額自 1/5 的高檔 2843.48 億一路下降到 1/26 封關日剩下 2564.45 億,波段大減 279.03 億,減幅達 9.81%。相較於大盤從 18619 點拉回到 17674 點,指數拉回 5.08%,融資減幅遠遠大於指數跌幅,籌碼有利多方。如附圖:

     雖然昨日新春紅盤融資增加了 25.87 億,但仍遠遠落後大盤跌幅,即使國際盤持續回檔整理,台股都還有反彈的空間。

    不過集中市場今日高點 18063,恰逢技術面快速下壓的十日均線 18048,與 1/10 的頸線低點 18043 上檔壓力區,衝高拉回留上影線,是對技術面的交代,不用過度擔心,指數做適度的拉回整理,待 10 日均線跌勢趨緩再尋求突破,是最佳的走勢。如下圖

    當然,在個股的選擇上,則以法人持股比重高的標的為佳。

    博智(8155-TW)伺服器、IPC 兩大產品線需求走強。法人表示,隨著近期料況逐漸緩解,博智自 2021 年第四季出貨就有明顯復甦,受益於強勁的需求延伸,博智目前訂單能見度達 16 周以上,等同上半年傳統淡季不淡,甚至樂觀預估業績有望逆勢創高。同族群也可留意金像電 (2368-TW) 近期拉回整理後轉強。

    奇鋐(3017-TW)受惠伺服器需求大好,外資出具報告樂看散熱族群 ASP(平均銷售單價) 和毛利率都將同步往上,陸續給予「買進」評等,還將目標價調高至 110 元。奇鋐去年 12 月營收站穩 40 億元大關,以 40.5 億元寫下歷年同期新高,另去年第四季營收 122.1 億元及全年營收 473.33 億元,則分別寫下歷史次高及歷史新高紀錄。同族群也可留意近日強勢的泰碩 (3338-TW)、雙鴻 (3324-TW)、建準 (2421-TW)。

    航運族群則因跌深且具備高殖利率題材反彈,另外航運業界認為,元宵節過後亞洲區全面開工,且 2 月下旬貨量會再度湧現,新考驗就會開始,據悉,不少貨攬業者、小型貨代積極搶櫃,甚至不斷重複訂艙,就是想要讓客戶的貨早點上船,但由於貨量遠比預期來得大,導致北美塞港改善進度緩慢,船班、貨櫃的調度難度更高,運價大漲的問題恐怕又會重演。族群可以貨櫃三雄長榮 (2603-TW)、陽明(2609-TW)、萬海(2615-TW) 以及航空雙雄華航 (2610-TW)、長榮航(2618-TW) 為觀察指標。

    鋼鐵族群昨日強勢表態後今日震盪休息,但值得注意的是鋼鐵族群因 2021 年獲利表現出色,市場對於今年股利發放寄予厚望,因而擁高殖利率題材。再者,市場預期農曆年後的庫存回補,帶動需求回溫,特別是中國推碳中和,鋼鐵產能受限,將使產業供需好轉,為鋼鐵股帶來長線題材。另外全球第二大鋁礦生產國俄羅斯和烏克蘭情勢緊張,為鋁市供給增添不確定性,LME 鋁價續揚。可留意受惠未來美國即將開始基礎建設,以美國市場為主的大成鋼 (2027-TW)、大國鋼(8415-TW) 今年續旺可期。大成鋼表示,現在原物料價格上漲,且市場需求強勁,供給吃緊,隨著美國鋁捲板需求暢旺,價格料易漲難跌。同族群可留意中鴻(2014-TW)、燁輝(2023-TW)、東和鋼鐵(2006-TW)、春源(2010-TW)、彰源(2030-TW)、新光鋼(2031-TW)、海光(2038-TW)、威致(2028-TW)、運錩(2069-TW)

    博智與奇鋐,屬於投信重押的強勢創高股,上檔僅獲利賣壓,無解套賣壓。是領先大盤創下新高的極少數強勢股。航運與鋼鐵則屬跌深反彈,上檔仍有解套賣壓。操作上,短線不急著追高搶進,未來若拉回 5 日均線到 10 日均線之間可切入,未跌破 10 日均線之前,波段續抱。

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