「女王聊盤室」:金虎年可以留意「這些」族群,船票和機票到底該怎麼選?
劉良梅分析師(永誠國際投顧) 2022-02-09 18:00
年前我告訴大家,台股沒有悲觀的理由,市場下挫主要是因為國際利空消息不斷,不論是國際盤勢震盪、FOMC 利率會議、烏克蘭衝突升溫、疫情疑慮,該不該抱股過年?
而我們都知道市場是由無數的人組成,年前諸多不確定性,使得市場喪失信心,呈現出來的盤面就是量縮震盪、甚至下挫。
但其實許多事情都是已知,僅僅是大家都討厭不確定性或者擔心,先前也有提到,基本面若無明顯改變,怎麼跌下去就可能怎麼漲回來。
指數在電子族群回神下終場上漲 185 點,收在 18151 點,成交量為 2963 億
資金從先前的航運、傳產、金融等族群轉往電子類股,這也是收復萬八的關鍵因素,不過投資人仍不可掉以輕心,雖然行情是走中長多,但今天的量能並為顯著提升,不能排除今天的大漲只是為了拉高結算,可換句話說,若未來指數處於區間震盪,那麼以櫃買指數為首的中小型個股將會有許多表現的機會!
可以留意的族群為:碳中和、電動車、高速傳輸、MiniLED、ABF 載板。
其實許多趨勢族群先前都不斷提到,
譬如 ABF 載板是結構性的失衡,整個產業前景仍樂觀可期,如 (8046-TW) 南電、(3037-TW) 欣興、(3189-TW) 景碩,都可以留意
在車用電池的部分全球電動車逾七成都採用三元鋰電池,正極材料商 (4721-TW) 美琪瑪、(4739-TW) 康普就可以受惠,此外磷酸鐵鋰電池的 (5227-TW) 立凱 - KY 亦可留意。電動車對功率半導體也有耐用、耐高壓、耐高溫的要求,因此二極體相關個股如 (8255-TW) 朋程、(2481-TW) 強茂,就可以留意布局機會
高速傳輸如 (6756-TW) 威鋒電子、(6104-TW) 創惟等,其中創惟一月營收表現亮眼,且連續八個月攀高,也帶動今天股價創下掛牌高,高速傳輸我在去年底就提到會是今年重點族群 專文 <https://reurl.cc/ZjpnYQ>
MiniLED
蘋果接連推出搭載 Mini LED 背光光源的產品,我提到可以留意 MiniLED 打件廠 (6278-TW) 台表科、(3714-TW) 富采、(6706-TW) 惠特,它們也是可以安心抱股過年的族群之一,對照年前走勢,也有一段不俗的漲勢,這邊不建議追高喲
碳中和
全球淨零碳排一直是趨勢,風電、太陽能等綠能產業都有機會成為今年盤面的焦點,這邊就可以關注 (2006-TW) 東和鋼鐵、(2013-TW) 中鋼構、(9958-TW) 世紀鋼、(3708-TW) 上緯投控、(6443-TW) 元晶、(6477-TW) 安集等。
最後,航運航空近期走勢凌厲,許多投資人很好奇船和飛機要怎麼選?
去年的專文中,我不只一次告訴大家,不論是航空或者航運族群,都是受惠運價上漲,使得獲利攀高,不過塞港缺櫃終有緩解的一天,屆時運價回落,對航空航運都會是利空,但若未來疫情趨緩,可以預期各國將陸續解封, (2610-TW) 華航、(2618-TW) 長榮航,有望因「報復性出遊」而成為受惠族群,因此若非要在航空、航運中選邊站,就題材面而言,航空可能會是相對好的選項。
許多人會提到股市反應未來,但綜觀整個金虎年,基本面仍非常好,
只要避開去年高基期已高的個股,鎖定持續成長股即可。
即使碰到下跌修正,建議投資人大格局盡量偏多思考,如此才能把握逢低布局機會。
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