研究報告

【遠東商銀】美國CPI勁升，激勵美元上揚！

遠東商銀 2022-02-11 09:28

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◆USD/JPY

週四日本央行 (BOJ) 數據顯示 1 月國內企業物價指數 (CGPI) 較前月升 0.6% 高於預期，並較去年同期漲 8.6%，為連續十一個月上漲及創 1985 年 9 月以來最高，料未來幾個月推高消費者通貨膨脹率，但家庭支出受 Omicron 新型冠狀病毒 (COVID-19) 變體感染病例激增打擊，或損害脆弱的經濟復甦，並據路透調查日本 1 月核心消費者物價指數 (CPI) 料較上年同期升 0.3% 遜於上月，鞏固 BOJ 升息腳步將遠遠落後其他經濟體的預期，而且日本每日新聞報報導 BOJ 總裁黑田東彥稱，央行未就退出政策進行任何實質討論，並稱在其至明年 4 月的剩餘任期期間亦不會討論，鴿派的言論令日圓承壓，美元兌日圓穩守 115.46 低點。

隨著十年期日本公債收益率漲至 2016 年 1 月以來最高後，BOJ 發布聲明稱以 0.25% 收益率無限量購買該種公債，令日圓受阻，並據美國公布一周初請失業金人數降至 22.3 萬人，而且 1 月 CPI 較前月漲 0.6% 超過預估值，更較去年同期跳升 7.5%，創四十年來最大增幅，聯邦基金利率期貨則顯示美國聯邦準備理事會 (FED)3 月加息 50 個基點的機率升至 50%，推升美元兌日圓至 116.33 高點，但白宮經濟顧問柏恩斯坦預計美國通貨膨脹今年稍晚下降，限制美元漲幅。預估今日美元兌日圓支撐於 115.80-116.00，阻力於 116.60-80。

◆EUR/USD

澳洲央行 (RBA) 昨日結束量化寬鬆操作，且全球股市反彈及大宗商品價格攀升，支撐澳幣和紐元，並據伊福經濟研究所 (Ifo) 表示德國工業訂單積壓程度達逾四十年最高，若供應瓶頸緩解將提振經濟，但歐洲央行 (ECB) 管理委員會委員雷恩稱，ECB 正動用所有工具努力將中期通貨膨脹率穩定在 2% 目標，在不確定形勢下應漸進推進貨幣政策正常化，而且歐盟執委會認為新一波 COVID-19 感染潮、能源價格高企和供應受干擾，提高歐元區通貨膨脹率預估至 3.5%，但下調今年國內生產總值 (GDP) 預估至 4.0%，令歐元兌美元承壓。

隨後 ECB 管理委員會委員維勒魯瓦德加洛預計通貨膨脹在未來幾季回落，並在美國發布強勁的 CPI 後，歐元兌美元下挫至 1.1373 低點，但 ECB 副總裁德金多斯稱歐元區今年通貨膨脹率不會降至目標以下，支持歐盟執委會預測今年平均物價增長 3.5%，推升歐元兌美元至高點 1.1495。預估今日歐元兌美元阻力於 1.1410-30，支撐於 1.1330-50。

◆GBP/USD

英國皇家測量師學會 (RICS) 週四表示 1 月房屋價格差值為 7 月以來最高達正 74，但英國招聘與就業聯合會 (REC) 和會計師事務所畢馬威合作調查英國 1 月員工需求指數降至九個月以來最低 68.6，在美國發布 CPI 強於預期後，打壓英鎊兌美元至 1.3520 低點。隨著市場消化 FED 今年升息的預期，積極對美元多頭獲利了結，英鎊兌美元一度反彈至 1.3643 高點，但聖路斯聯邦儲備銀行總裁布拉德希望 FED 未來三次會議升息一個百分點支撐美元，英鎊回吐部分漲幅。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.3540-60，支撐於 1.3450-70。

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