研究報告

【遠東商銀】等待美國CPI數據，美元持穩！

遠東商銀 2022-02-10 09:16

◆USD/JPY

美國舊金山聯邦儲備銀行總裁戴利表示，通貨膨脹在好轉前可能更糟，料美國聯邦準備理事會 (FED) 下個月開始上調接近零的利率，提供美元支撐；此外，週三日本十年期公債收益率漲至 2016 年 1 月以來最高 0.215%，市場關注日本央行 (BOJ) 會否出手捍衛該種公債 0% 的收益率目標，並據數據顯示截至 1 月包括三菱日聯銀行 (MUFG Bank) 在內主要銀行存款餘額達 446 兆日圓，比 2020 年初新型冠狀病毒 (COVID-19) 疫情前增加 14%，促使 BOJ 緩解負利率政策副作用的努力更複雜，而且 BOJ 審議委員中村豐明稱，日本消費者物價及薪資漲幅仍偏低，在薪資開始持續上漲前，BOJ 必須耐心維持當前超寬鬆政策，並稱美元兌日圓在 103-115 區間波動有利日本經濟，令日圓承壓，美元兌日圓穩守 115.30 低點。

據日本放送協會 (NHK) 報導，政府已決定將東京和十二個地區的 COVID-19 疫情準緊急事態延長至 3 月 6 日，加重日圓壓力；此外，美國商務部公布 12 月躉售銷售較前月增長 0.2% 遜於預期，但躉售庫存修正為較前月增加 2.2% 高於預估值，更較去年同期跳增 18.5%，創 2011 年 12 月以來最大增幅，並據芝加哥商品交易所 (CME) 的 FedWatch 工具，市場預計 FED 在 3 月會議上加息 25 個基點的可能性超過 70% 及加息 50 個基點的可能性接近 30%，而且亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克傾向於今年加息四次的可能性，推升美元兌日圓至 115.67 高點。預估今日美元兌日圓支撐於 115.20-40，阻力於 116.00-20。

◆EUR/USD

全球市場對各國央行更大幅度緊縮政策風險進行定價，導致澳洲與紐西蘭債券收益率升至三年高位，昨日支撐澳幣和紐元，但西太平洋銀行 (Westpac Bank) 和墨爾本研究院調查顯示，因生活成本增加破壞財務狀況，促使澳洲 2 月消費者信心指數連續第三個月下跌達 1.3%，令澳幣受限，而且德國 12 月經季節調整進、出口分別較前月增加 4.7% 及 0.9%，但貿易順差僅 68 億歐元遠遜於預期，拖累歐元兌美元下滑至 1.1401 低點

隨後德國央行 (Bundesbank) 總裁納格爾表示，事實證明高通貨膨脹的持續時間比預想的要長，歐洲央行 (ECB) 可能在今年加息，而且市場重新評估 ECB 的鷹派政策轉向，並在美國今日發布關鍵的消費者物價指數 (CPI) 前，扶助歐元兌美元小幅上漲至高點 1.1447。預估今日歐元兌美元阻力於 1.1420-40，支撐於 1.1330-50。

◆GBP/USD

貨幣市場反映英國央行 (BOE) 在 3 月升息 25 個基點及 12 月底前加息 125 個基點，週三推升英鎊兌美元至 1.3589 高點。隨著英國公共帳目委員會表示，受延誤和繁文縟節影響，英國退出歐盟迄今導致貿易成本升高，並在 COVID-19 疫情後通行人數回升，未來可能出現邊境中斷，而且 BOE 首席經濟學家皮爾認為經濟前景不明朗，升息宜穩扎穩打，打擊英鎊兌美元至 1.3524 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.3540-60，支撐於 1.3450-70。

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