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【決勝關鍵】油價飆升打亂反彈節奏 資金量縮輪動轉向漲價概念股

林漢偉分析師(摩爾投顧)
【決勝關鍵】油價飆升打亂反彈節奏 資金量縮輪動轉向漲價概念股。(圖:shutterstock)
【決勝關鍵】油價飆升打亂反彈節奏 資金量縮輪動轉向漲價概念股。(圖:shutterstock)

國際油價經歷 3 月初的瘋狂噴出後,隨著俄烏多輪談判,加上伊朗核協議逐漸明朗,沙烏地阿拉伯承諾增產等消息面影響,一度由高點回跌超過 20%,遁入熊市。但歐美針對俄羅斯制裁力道持續干擾市場供需關係,油價由跌破 95 美元,連三日強力反彈又站上 110 美元大關。

油價走高再度帶動萬物齊漲的預期心理,基本金屬、農產品與貴金屬全面出現反彈,連帶也使得近期全球央行貨幣政策隨著通膨預期,而日趨轉為緊縮。周一晚間聯準會主席鮑爾談話,一度打斷上周的美股強勢行情,美國十年期公債殖利率飆升至 2.32% 的波段新高,就是反映聯準會可能在下次會議上,一次升息 2 碼的鷹派預期。

因此週二台股明顯陷入觀望態勢,周一量縮站上的月線支撐一度得而復失,所幸尾盤重新站上,從大盤成交量能急凍至 2400 億元以下,可以看出目前市場多空都不願意過度加碼。而利率走高與台幣重貶,對於電子權值股造成壓力,半導體族群無力推高指數續強。航運股則面臨籌碼凌亂賣壓,週二持續在盤下震盪。

指數量縮法人縮手,所以台股周二就是小鬼當家,油價走高一定有利原物料族群。因為油價創高會加重能源危機,首當其衝就是歐洲一些用電大戶的產業,本波的化學肥料與鋁價的走高,都是因為歐洲生產商無力負擔電價成本,因此選擇停產,造成市場供應大減。所以週二農糧概念股相當整齊的走高,當中 東鹼 (1708-TW) 漲停板,連帶惠光 (6508-TW)、台肥(1722-TW)、全宇生技 - KY(4148-TW) 全數創下波段新高。綠能族群則是出現輪動,大陽能的達能 (3686-TW) 逼近漲停板創新高,大陽能、儲能與風力發電仍有買盤持續湧入。

原物料的上漲加上半導體大廠擴廠需求,特用化學族群第一季表現後來居上,指標股三福化 (4755-TW) 漲停板創歷史高,台積電供應商的勝一 (1773-TW) 盤中也創歷史新高,整個特用化學族群全面走揚,這都是產業趨勢明朗,你可以跟隨著量價籌碼,持續跟進的強勢族群。

近期市場另一個特殊之處,在於新不如舊。全球二手車賣的比新車好,中古屋賣的比新成屋好,在台股中,你可以發現近期相當突出的族群,是做廢金屬回收的公司,表現反而比製造新品的生產商強勢。今年飆漲 3 倍的綠電 (8440-TW) 今天漲停創新高佳龍 (9955-TW) 背後上漲的原因,都是因為目前貴金屬的價格持續創高,吸引市場資金買盤持續追進。

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