研究報告

【遠東商銀】俄羅斯祭反制措施，重創歐元！

遠東商銀 2022-04-28 09:21

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◆USD/JPY

美國將大舉升息、全球通貨膨脹飆升和烏克蘭戰爭的前景令金融市場焦慮不安，近日又受到中國政府堅定推行嚴格防禦新型冠狀病毒 (COVID-19) 疫情封閉控管措施，引發全球經濟放緩疑慮，並據俄羅斯威脅切斷東歐天然氣供應的消息，加劇市場恐慌，週三延續全球股市大跌走勢，觸發較高風險資產遭拋售，提供具避險性質的日圓支撐，而且投機客回補日圓及日本黃金周假期前的對沖或已結束，推動美元兌日圓匯價至 126.93 低點。

隨著市場等待日本央行 (BOJ) 今日結束為期兩天的貨幣政策會議結果，普遍猜測 BOJ 可能允許長期利率進一步上升或調整政策指引，但日本通貨膨脹仍較其他國家溫和及經濟尚未恢復到 COVID-19 疫情爆發前的水平，預計 BOJ 不會急於改變其超級鴿派的政策，更有東京定盤前來自日本進口商的美元買盤，提供美元兌日圓支撐，並據美國商務部數據顯示 3 月出口增長 7.2% 及進口激增 11.5%，促使商品貿易逆差躍升 17.8% 至 1,253 億美元紀錄高位，增加經濟增長在第一季陷入停滯的風險，而且全美不動產協會 (NAR) 報告顯示 3 月成屋待完成銷售指數較前月降 1.2% 至 103.7，為連續第五個月下降，但市場預期美國聯邦準備理事會 (FED) 將比其他主要央行更加鷹派及美國較長期公債收益率上升，推升美元兌日圓至 128.59 高點。預估今日美元兌日圓阻力於 128.80-129.00，支撐於 127.80-128.00。

◆EUR/USD

澳洲統計局昨日公布第一季消費者物價指數 (CPI) 較去年同期跳升 5.1%，創 2001 年以來最高漲幅，提高市場對澳洲央行 (RBA) 下周加息至 0.25% 的預期，利率期貨亦預計 6 月底前利率將達到 0.5%，無論是一次還是兩次加息，支撐澳幣脫離低位，並據數據顯示中國 1-3 月規模以上工業利潤較上年同期增長 8.5% 達五個月高點，但中國的 COVID-19 疫情封閉控管增添經濟增長的擔憂，削弱風險貨幣，拖累歐元兌美元受限於 1.0654 高點。

隨後智庫 GfK 調查顯示，德國 5 月消費者信心指數降至紀錄低點達負 26.5，並據法國公布 4 月消費者信心降至 88，德國經濟部則將今年經濟增長預估從 3.6% 下調至 2.2%，而且俄羅斯將中斷對保加利亞和波蘭的天然氣供應，能源安全衝擊歐洲經濟，重創歐元兌美元至 1.0512 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0550-70，支撐於 1.0450-70。

◆GBP/USD

市場預計英國央行 (BOE) 為防止通貨膨脹跳升，下周將朝向出售手中政府公債的方向邁出第一步，將市場帶入未知領域，而且俄羅斯暫停天然氣供應的消息加劇避險情緒，週三令英鎊兌美元於 1.2601 高點賣壓沉重。隨著英國工業聯盟 (CBI) 調查顯示 4 月英國零售銷售差值降至負 35，創一年多來首次下滑，而且貨幣市場縮減對 BOE 年底前升息幅度的預測自 160 個基點調整為 140 個基點左右，導致英鎊兌美元重挫至 1.2499 低點走低。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2530-50，支撐於 1.2430-50。

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