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聯電漲勢曇花一現 綠能、元晶、康普 相關股迎520行情?

鉅亨網新聞中心
聯電漲勢曇花一現  綠能、元晶、康普  相關股迎520行情?(圖:鉅亨網資料照)
聯電漲勢曇花一現 綠能、元晶、康普 相關股迎520行情?(圖:鉅亨網資料照)

萬寶投顧陳子榕指出,美國周四展開反彈,台股周五 (4/29) 指數一度上漲逾 240 點,但尾盤漲勢受壓,終場上漲 172 點,收在 16,592 點,量縮反彈;周線收黑,累計本周下跌 432 點,月線收黑,4 月重挫 1,101 點。5 月聯準會升息縮表再加國內報稅,預估仍是以盤跌機率大,再測 16,162 點。

高通財報、財測雙優,帶動跌深電子股強力反彈,本益比被殺到剩不到 10 倍的聯電 (2303-TW),因為第一季毛利率衝破 40%大關,第二季毛利率估再升至近 45%,因此股價也出現報復性大漲,不過只是曇花一現。

我之前就曾提醒盤勢在這裡將可望出現反彈,但指數上漲時成交量卻是下降,外資仍舊站在賣方,連續五個交易日賣超台股 1,147 億元,新台幣續貶跌破 29.5 元關卡,且 3 月景氣燈號轉為綠燈,終止連續 15 個月紅燈、黃紅燈態勢,景氣對策信號分數也下降,加上大盤指數上頭均線壓力重重,在在提醒大家千萬不要過度樂觀,5 月雖然有 520 行情可以期待,但整體操作難度會更提高。

萬寶投顧陳子榕指出,因此在選股布局上仍應考量長線保護短線,才能避免股價下修時造成太大傷害。現在全球疫情尚未止息,戰爭、通膨搞得世界兵荒馬亂,各國政府最大共識應該就是綠能發展,除了美國拜登政府推出 2 兆美元的綠能政策,全球有 146 個國家和歐盟提出淨零碳排目標,小英政府也提出 2050 年淨零碳排方向。

而要落實綠色能源生活,能源必須能不斷再生循環使用,因此,蓄電力強的鋰電池扮演重要角色。以美國來講,2021 年 70%的新能源產能來自太陽能、風電等再生能源,同時間蓄電池儲存容量也跟著大幅提升 4 倍,因為有了快速大量儲電能力才有辦法實現乾淨綠能生活,而正極材料正是鋰電池能量密度提升的關鍵,因此國內最大正極材料廠商康普 (4739-TW)、美琪瑪 (4721-TW) 可以說是正處在業績成長的起飛階段,中長線直驅向上。

此外,電動車發展也仰賴電池,一輛油電混合車電池數約是一台筆電的 20 倍,純電動車則是 1,000 倍,相關的廠商還包括立凱 - KY(5227-TW)、隔離膜廠明基材 (8215-TW)、電解液廠聚和 (6509-TW)。另外,車用電子概念股業績當然也是看好。

萬寶投顧陳子榕指出,像是 PCB 龍頭廠臻鼎 - KY(4958-TW) 供應特斯拉 Model X、Model S 車用軟板,特斯拉上一季交車輛逾 31 萬輛創新高,年增幅度高達 68%,預估未來每年交車輛年成長都可望達 50%,臻鼎 - KY 營收動能也將持續挹注;4/15 為大家推薦之後,股價漲幅逾 7%,股價雖然近期跟著大盤拉回,但在季線以上具有支撐,法人近五個交易日買超逾 1,300 張,隨著臻鼎 - KY 新產能逐步開出,預估今年營收、獲利都將有雙位數成長。

康普 (4739-TW) 為電池正極材料廠,受惠動力電池材料及原料金屬銷售增加,3 月營收 10.31 億元,年增 62.37%,已連續三個月刷新單月營收新高紀錄;康普增加長單比重,並調漲代工費,今年硫酸鎳將擴增 3 成、硫酸鈷擴產 2 倍,第二季硫酸鈷完成驗證出貨將持續挹注營收向上;康普的鎳材料採購分散,安全庫存無慮,除了電子級硫酸產品打入台積電先進製程,歐洲車廠訂單亦持續湧入,預估今年營收獲利將有明顯成長。

美琪瑪 (4721-TW) 受惠原料金屬報價走揚、出貨暢旺,3 月營收 5.03 億元,年增 93.39%,第一季營收年成長 97.79%;美琪瑪的 PTA 氧化觸媒占營收比重 49%、電池材料占 51%,今年將優先透過加大高值化產品產能來提升毛利率,而目前下游日、韓電池廠仍積極擴產,ASP 也逐步上揚,並積極搶進寧德時代、南韓 LG Chem、日本 Panasonic 等供應商行列。

加百裕 (3323-TW) 為電池模組廠,3 月營收 13 億元,月增 69.94%,受惠俄烏戰爭推升全球再生能源重要性,加上國內乾淨能源政策推動,加百裕多年深耕儲能領域,將因此受惠;此外,加百裕亦衝刺動力電池市場,其中電動自行車成長趨勢明確,加百裕為重要的電池供應商,去年台灣 E-Bike 出口金額已追上傳統自行車,2028 年全球產值更高達 522 億美元,加百裕營運動能持續強勁。

當然,還有一些好股在指數往下修正之下,選具基本面佳且具籌碼優勢的好股,包含車電股、半導體、鋼鐵、航運原物料、經濟解封等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

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