6/6盤前提醒:指數空間不大 股東會召開、營收公告 回歸基本面 內資主導季底作帳 操作策略提醒
鉅亨研報 2022-06-06 08:16
行情看法:
台股指數空間不大,股東會密集召開、5 月營收公告,利空鈍化,市場回歸基本面,內資主導季底作帳期,趨勢成長中小型股會強於權值
觀盤重點:
1. 6/2(四) 盤勢:美股震盪打底,台股端午節前觀望,指數開低震盪,終場下跌 122.5 點,收在 16,675 點,成交量 2,188 億元,外資賣超 85 億元,投信賣超 15.7 億元,融資增加 9.7 億元,櫃買指數 - 0.35%,盤後解盤 https://youtu.be/B5fW18sdtq8
2. 美股盤後:美勞工部公布 5 月非農業報告遠優預期,特斯拉執行長馬斯克喊出對經濟「有超級不妙的感覺,有必要裁員 10%」,特斯拉 (TSLA-US) 崩跌 9.2%,6/3(五) 美股主要指數下跌,Nasdaq -2.47%、費半 -3.02%、S&P500 -1.63%,台積電 ADR -2.67%,台指期貨盤後盤 6/2(四)+150 點未反應 6/3 美股下跌(大仁哥評:美股持續震盪打底,主要指數守住月線,TSLA 崩跌完馬斯克又改口特斯拉員工數將持續增加)
3. 重點營收:(1) 鴻海 (2317-TW) 營收 4,977 億元,月增 2.3%,創同期新高,消費智能產品出貨強,優於公司預期,能見度略高於原先看法,密切觀察供應鏈變化對市場供需影響,(2) 大立光 (3008-TW):陸封控、手機需求不振,5 月營收 31.5 億元,月增 0.63%,年減 6.15%,6 月 Apple、Android 新機拉貨動能可望優於 5 月,法人看好 6 月營收雙成長(大仁哥評:電子即將進入下半年傳統旺季拉貨期,通膨、供應鏈仍是觀察重點)
4. 台勝科 (3532-TW) 召開法說,消費性電子需求放緩,但未對矽晶圓需求造成影響,仍供不應求,客戶騰出的產能,馬上被車用、5G 等電源管理晶片需求取代,邏輯、記憶體客戶庫存來到史上最低水位(大仁哥評:半導體趨勢成長,矽晶圓族群看好:環球晶 (6488-TW)、台勝科、合晶 (6182-TW),車用、5G 也是趨勢成長明確)
5. 重點提醒:台股隨美股震盪打底,指數空間不大,股東會密集召開期,本週台積電等 246 家召開,家數雖非最多,但總市值近 20 兆元,為分量最重的一週,資金調整完畢,利空鈍化,市場回歸基本面,內資主導季底作帳行情,操作策略為不追高,拉回守穩承接,也重申:中小型趨勢成長股強於權值,看好:半導體、電動車、5G,和受惠解封的航空等產業。
(本專欄作者為摩爾投顧陳昆仁分析師)
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