研究報告

【遠東商銀】貨幣利差擴大，重創日圓！

遠東商銀 2022-06-09 09:19

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◆USD/JPY

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美國財政部長葉倫稱，美國面臨不可接受的通貨膨脹水平，需要採取不損害經濟情況下抑制通貨膨脹壓力的預算立場，提供美元支撐；此外，週三日本央行 (BOJ) 表示 5 月銀行放貸餘較上年同期增長 0.7% 較前月低，並因日本創紀錄的進口壓過出口，貿易收支變為逆差，4 月經常帳盈餘急劇縮窄至 5,010 億日圓，突顯經濟結構變化，更強化對日本長期購買力的擔憂，而且日本第一季國內生產總值 (GDP) 環比年率降幅縮減至 0.5% 及民間消費上修至增長 0.1%，顯示新型冠狀病毒 (COVID-19) 疫情反覆，民間消費仍具韌性，但持續供應鏈中斷仍是 4-6 月經濟面臨的風險，令日圓承壓，推動美元兌日圓自 132.56 低點走升。

據日本調查 5 月服務業景氣判斷指數連續三個月上升達 54.0，但消息人士透露，中國嚴格的 COVID-19 封閉控管導致供應中斷而拖累經濟，BOJ 本月政策會議將考慮下調工業生產評估，還可能警告全球經濟和出口的風險加劇，而且日本財務大臣鈴木俊一稱，日圓疲軟優、缺點皆有，對匯率水平不予置評，加重日圓賣壓，並據美國公布 4 月躉售銷售較前月增長 0.7% 不及上月，但躉售庫存較前月增加 2.2% 高於預期，而且美國聯邦準備理事會 (FED) 似乎肯定下周會議將再加息 50 個基點，相較 BOJ 未顯露終止寬鬆政策立場，加上美國股市下跌提振美元的避險魅力，推升美元兌日圓至二十年高點 134.47。市場關注本週五美國消費者物價指數(CPI)，預估今日美元兌日圓支撐於 134.10-30，阻力於 135.00-20。

◆EUR/USD

澳洲央行 (RBA) 意外加息 50 個基點後，市場為其加快收緊政策步伐做準備，期貨市場則顯示 7 月可能再加息至 1.35% 及年底達 3%，昨日激勵澳幣兌低收益日圓觸及七年高點 96.87，而且歐洲央行 (ECB) 今日的會議可能讓 BOJ 成為唯一實施超寬鬆貨幣政策的主要央行，帶動歐元兌日圓創七年新高 144.23，扶助歐元兌美元穩守 1.0670 低點。

隨著德國 4 月工業生產僅升 0.7% 不及預期，並據經濟合作暨發展組織 (OECD) 下調今年全球經濟增長至 3% 及上調通貨膨脹預估，認為烏克蘭戰爭使增長前景遠為黯淡，但歐盟統計局公布歐元區第一季 GDP 終值較前季意外大幅上修為增長 0.6%，1-3 月就業增長亦比前季度成長 0.6%，顯示儘管受俄羅斯與烏克蘭戰爭影響，第一季經濟增長仍強勁，提振歐元兌美元至 1.0748 高點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0720-40，支撐於 1.0630-50。

◆GBP/USD

抵押貸款機構 Halifax 週三公布月度數據顯示，英國 5 月房屋價格按年漲幅連續三個月放緩至 10.5%，並據標準普爾 (S&P) 全球 / 英國皇家採購與供應學會 (CIPS) 調查 5 月建築業採購經理人指數 (PMI) 降至 1 月以來最低 56.4，拖累英鎊兌美元自 1.2597 高點下跌。隨著英國首相約翰遜的信任投票令其政治上處於弱勢及糟糕的經濟增長前景，打擊英鎊兌美元至 1.2510 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2560-80，支撐於 1.2470-90。

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