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安集、上緯投控、智易、仲琦,以題材對抗利空盤!

鉅亨研報
安集、上緯投控、智易、仲琦,以題材對抗利空盤!(圖:shutterstock)
安集、上緯投控、智易、仲琦,以題材對抗利空盤!(圖:shutterstock)

昨天的專欄中曾經提及「目前的盤勢難以用基本面當成參考依據」,意味著如今題材面才是支持股價上漲的要點。而我也歸類出幾大族群,是目前盤勢中比較有題材的族群,這當中包括再生能源(因為目前全球能源都有所危機、加上台灣容易出現缺電產生的話題)生技(容易成為資金避風港、不受景氣影響)還有今天要提到的網通族群。

這三大族群中,生技的基本面是最差的,因為生技強股多半都跟「新藥」專利權有關,要製造一檔新藥需要好幾年的研究時間、測試時間、在最後還要領到藥證才能正式發售,而在發售以前,公司都只有支出成本、沒有實際收益,所以生技股常常有「三年不開張、開張吃三年」的說法,但在盤勢所需下,我們之前專欄提過的藥華藥 (6446-TW)、北極星 (6550-TW)、智擎 (4162-TW) 依然是顯著的資金避風港。

能源股在近期常常躍居盤勢焦點,這當中又以「替代能源、再生能源」較具備話題性,這些替代能源有點像是一個國家能源政策的「額外項目」,它們不能做為主要能源輸出,卻能輔助主要能源來做一個應急意圖。再生能源當中又以太陽能、風力、水力為最大宗。

安集 (6477-TW) 是我多次推薦的股票,我今年曾經操作過,並且有著優秀的雙位數收益。安集去年的表現其實稱不上優異,但今年太陽能模組原物料回穩後基本面有所改善,而許多企業也不相信政府的能源政策,開始投入自家電廠以防備突然的用電需求等等,所以客戶電廠持續建置,也陸續帶動該公司太陽能模組出貨量成長。

安集今年營收年增率,從一月開始陸續有 411%、341%、212%、292%、91% 的表現,可以看出五月雖然因為全球通膨衝擊有所下降,但還是維持高檔,同時具備題材與基本面。

上緯投控 (3708-TW) 做為台灣「風力發電」題材的代表股,在近期利空盤勢下仍然有穩定的股價表現。除了台灣本身的風力發電建置收入以外,上緯投控的電葉片樹脂也切入大陸風力葉片市場。新材料「HYVER 樹脂」製成風機葉片,通過兩家大陸生產商認證,有望於下半年貢獻營收,整體而言雖然技術面沒有突破區間,卻能支撐在高檔,目前明顯優於大盤表現,屬於能源強勢股。

網通概念股同時具備「5G」與「低軌衛星」兩大充滿未來性的題材,近期外資法人就初報告看好︰「供應鏈在缺料缺貨緩解及美國政策支持下,下半年有望出現營運高峰」,於是相關概念股在目前充滿不確定因素下的環境,表現相對其他科技股突出許多,短期也是盤勢的注目焦點。

智易 (3596-TW) 的毛利率、營業費用率管控皆優於同業,也因此獲利表現較大部分概念股穩定。去年與前年都有 8 塊錢水準,近期雖然因為盤勢衝擊出現較明顯的下跌,但也讓其本益比漸漸接近 10 倍左右的底標。單純以智易的營運展望來看,訂單能見度已經達到明年 H2,顯示客戶下單量並未縮手,寬頻上網和智慧家庭產品線 Wi-Fi 6E 的新產品生命周期才剛要開始。

仲琦 (2419-TW) 6 月合併營收公布出來共 13.7 億元,創歷史新高,較去年同期大增 96%,主要因為 Wi-Fi 6/6E 仍然處於換機期,滲透率也還在添高,預估今年直至年底都是營運高峰期,與智易同樣是目前盤勢的焦點股票,下半年營運值得期待。

總而言之,目前盤勢還是以「題材」為主,近期就是持續開發新話題,讓各股能夠活耀於盤面之上,所以消息的靈敏度比以前還要重要,如果自己沒辦法摸清的,歡迎加入 LINE 來洽詢我。LINE ID:@588vip

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