昇華:公告本公司未來三個月之現金收支狀況
鉅亨網新聞中心 2022-07-11 12:04
第53款
1.事實發生日:111/07/11
2.公司名稱:昇華娛樂傳播股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依櫃買中心之證櫃監字第1070200558號函辦理
(1)昇華娛樂傳播股份有限公司
未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目 110/07 111/08 111/09
--------- ------ ------- -------
期初餘額 45,851 34,131 27,299
現金流入 200 200 2,700
現金流出 11,920 7,032 19,657
期末餘額 34,131 27,299 10,342
預計調度前資金缺口 0 0 0
私募 0 0 50,000
關係企業資金調度 0 0 0
調度後期末餘額 34,131 27,299 60,342
(2) 昇華娛樂傳播股份有限公司
上月預估及實際現金餘額的比較表: 單位:新台幣仟元
項目 111/06 111/06
預估 實際
--------- ---------- --------
期初餘額 1,266 1,266
現金流入 0 101
現金流出 4,250 2,226
期末餘額(未調度前) 0 0
預計調度前資金缺口 2,984 859
金融機構借款 0 0
私募 0 18,000
關係企業資金調度 3,500 28,710
調度後期末餘額 516 45,851
差異原因:完成私募增資及關係企業資金調度增加。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
一、本公司對短期資金緊絀因應措施:
近期辦理私募普通股以挹注公司資金。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標
了解更多上一篇
下一篇