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國安護指數 個股選誰?

萬寶投顧王榮旭

國安基金 7/12 晚間宣布進場護盤,對整體投資信心注入強心針,指數近期暴漲暴跌,振福高達 300 點以上,先前提醒避開舊主流,提高現金部位布局新主流,6 月營收有高達 135 家公司創新高,但須留意有些公司只是因 4、5 月營收受疫情影響遞延到 6 月出貨,並不是基本面實際轉好,過去專欄提醒今年新主流將放在晶片緩解受益族群。

車用相關族群有法人支撐,相對抗跌
前幾期專欄中分析法人買盤不離不棄,且較無套牢壓力,是行情反彈時可選擇的標的包括網通、車用及 IPC 三大族群,車電股胡連 (6279) 股價創 2019 年來新高到 160 元,6 月營收 5.15 億創新高,主要受惠收購線束廠營收挹注,今年預計貢獻 2.8 億,隨著下半年中國市場加速推動國產化及越南市場狀況好轉,加上主要成本銅價下滑,毛利率有望回升,今年獲利估 9~10 元,投信 7 月進場大買 8395 張,拉回找買點。投信同樣大買車電股智伸科 (4551),6 月營收 8.04 億維持高檔,下半年晶片缺貨緩解加上中國汽車刺激政策,今年全年估 11 元,股價領先大盤站上所有均線。塑膠件東陽 AM 全球市佔率高達七成,6 月營收 19.43 億,月增 15%,年增 20%,產能利用率超過 90%,股價沿均線上漲相當強勢,投信越漲買越多。帝寶 (6605)6 月營收 15.26 億,股價創近兩年新高,外資買超,估今年 EPS 約 7 元,本益比僅 10 倍,後勢值得追蹤。

投信下半年拚績效,IPC 良性比價
IPC 族群同樣受惠晶片緩解,先前看好的虹堡 6 月營收 6.66 億創歷史新高,Q1 EPS1.59 元,全年估 5 元,7 月大漲超過兩成,帶動其他族群比價。振樺電 6 月營收 11.37 億同樣創高,投信自 6 月至今已買超 4360 張,股價創 2018 年以來新高,今年估賺一個股本,本益比約 13~14 倍。廣積 6 月營收 6.42 億雖未創高仍維持高檔,投信自 8 月大買 8887 張,股價創波段新高到 64.6 元,今年全年估 5 元,本益比約 12~13 倍。立端法人大買 6000 張,5 月營收創歷史次高,6 月營收 8.54 億雖未創高但維持高峰,年增高達 44.6%,今年估賺 5 元和廣積相當,隨著缺料緩解,看好業績逐季成長,待大盤止穩,下半年行情比較值得期待。

【本文未完,全文詳情及圖表 請見完整內容萬寶週刊 1498 期】
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