台股

籌碼大師的操盤日誌－類股健康輪動，IC設計轉強

李忠興分析師(永誠國際投顧) 2022-07-22 11:20

cover image of news article — 籌碼大師的操盤日誌－類股健康輪動，IC設計轉強(資料來源:shutterstock)

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美股昨日開盤漲跌互見，美國參議院週二通過縮減版晶片法案的程序性表決，儘管第一關已經順利通過，預計最快本週末在參議院通過、下週交付眾議院表決。隨著美參院通過晶片法案程序性投票，資金行情追捧科技股，即便 Google 傳出暫停招聘兩週的消息也無法抑制買氣，油價上漲，能源股也因此走揚，Netflix 財報不如預期差，帶動串流媒體概念股攀高，四大指數終場集體收紅，那斯達克上漲逾 1.5%，費城半導體大漲 2.49%。

台股今日開高震盪後，在接近十點時，買盤開始湧進跌深的 IC 設計族群，龍頭聯發科更是一路走揚，快要來到除息那天的長黑 K 高點，這些都帶動今日台股多方的攻勢，先前沉寂的元宇宙族群也轉強，顯示除了跌深股上漲外，強勢股在換手後也有續揚的表現，大盤指數終場上漲 204.48 點，收在 14937.70 點，成交量 2357.91 億元。

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昨日指數開高走低，讓融資減少 5.95 億，剩下 1910.24 億，距離本波融資最低水位僅增加 28.06 億，但指數自低點 13928 已反彈逾 800 點。而融券大增 16383 張，共 54.65 萬張，創下去年 12/15 以來的融券最高，而當時指數是 17660 點，與指數相差 2927 點。大盤反彈逾 800 點，融資僅小增，而融券回到去年 12 月中時的水位，指數卻低了將近 3000 點，顯然在此低檔區，投資朋友的看法相對保守，融資在低水位而融券在高水位，顯示市場投資心態的保守，反而有利大盤的築底盤堅。

大盤自低點反彈千點，低檔的個股陸續轉強表態，而強勢的族群，如元宇宙、光學族群、解封受惠，也並未全面轉弱，類股的輪動健康。

本欄持續追蹤的銘旺實 (4432-TW)，昨天 (7/20) 直接開漲停板，從頭到尾一個價，即使指數殺尾盤他漲停開都不開，今天盤中再創新高 25.8 元，從 7/11 系統出現紅色建投加碼訊號以來，到今天前後共 9 個交易日，已大漲超過 42%，是全市場數一數二的超強股，真的是強者恆強。

當然，近期跌深股的漲幅也不小，不過不是所有的跌深股都會大漲，最好能選擇底部爆巨量的個股，反彈幅度才會大，反彈時間也更長。

今天的底部轉強股，如智原 (30335-TW)

IC 設計服務廠智原 (3035-TW) 6 月在量產業務暢旺帶動下，營收維持在 11 億元以上水準，較去年同期大增 96%。第 2 季營收達 33.64 億元，創單季新高，較第 1 季增加 4.92%，表現符合預期。智原累計上半年營收 65.71 億元，較去年同期成長 103.91%。法人預期，智原今年營收應可順利突破最高紀錄 83 億元。

另外，新唐 (4919-TW)，也可留意

國際 IDM 大廠車用 MCU 市場供給仍維持吃緊情況下，使車用 MCU 交期仍高達一年左右水準，相較過去僅需半年至九個月延長不少，且供應鏈還指出，國際 IDM 大廠目前僅供貨給主要車廠客戶，其餘中小型客戶幾乎已不接訂單，雖然價格不見得能再度提升，但交期長的情況已經嚴重影響到車用市場。因此法人預期，台灣 MCU 廠新唐 (4919-TW)、凌通 (4952-TW) 及 IC 設計廠凌陽 (2401-TW) 等供應鏈由於具備車用晶片開發經驗，且已經出貨給部分客戶，因此可望藉此搶下部分車用客戶轉單商機，擴大車用產品線供貨動能。