花旗:美光出現典型觸底跡象 重申「買入」評級
鉅亨網編譯凌郁涵 2022-08-11 16:19
由於總體經濟因素和供應鏈限制,記憶體大廠美光 (MU-US) 在近期財報中下修財測,但花旗認為,美光已出現典型觸底跡象,並重申「買入」評級。
美光日前表示,客戶需求放緩情況已由消費性電子領域,蔓延至資料中心、車用等市場,下修本季營收預估,且下季營收也將下滑。
花旗分析師 Christopher Danely 將美光目標價從 80 美元下調至 75 美元,但是,重申「買入」評級,並指出美光已顯露出三個觸底跡象,分別是資本支出下降、股價估值接近谷底、市場已將美光財測下修反應在估值中。
Danely 在給客戶的一份報告中表示,市場對美光 2023 財年的每股盈餘 (EPS) 估值,自上季以來下減了約 50%,在美光於 9 日下修營收預估以及資本支出後,市場共識的預估值下修也將反應完畢。
Danely 將美光今年的營收和 EPS 預估從 313 億美元和 8.07 美元,下調至 306 億美元和 7.85 美元。同時也將 2023 年的營收和 EPS 預期從 310 億美元和 7.27 美元,下修至 235 億美元和 3.94 美元。
該分析師也指出,美光是第一家提及汽車、工業市場有些疲軟的企業,而美光通常都是這 2 個領域景氣疲軟的先行指標。
Raymond James 分析師則調降美光評級,自「強力買進」降至「優於市場表現」,但他也表示,美光下修財測消息傳出後,美光股價最多僅下跌 5%,且較 52 周低點高出最多 15%,認為投資者可將此視為清算事件,提供下行支撐力,隨著 2023 財年供應重新平衡,會出現巨大上升空間。
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