嘉鋼:公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況,及上一月份之銀行融資額度使用情形
鉅亨網新聞中心 2022-08-15 16:59
第53款
1.事實發生日:111/08/15
2.公司名稱:嘉鋼精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1060200795號函辦理
(1)未來三個月預計之現金收支狀況(單位:新台幣仟元)
項目 111年08月 111年09月 111年10月
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期初金額 127,873 128,514 129,553
現金流入 133,163 147,970 154,552
現金流出 132,522 146,931 147,575
期末現金 128,514 129,553 136,530
(2)上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元)
項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額
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短期借款 324,963 314,963 10,000
中長期借款 799,828 781,290 18,537
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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