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連假好消息!? 最爛的資產都出現谷底止跌反彈

永誠資產管理處
連假好消息!? 最爛的資產都出現谷底止跌反彈(資料來源:shutterstock)
連假好消息!? 最爛的資產都出現谷底止跌反彈(資料來源:shutterstock)

止跌僅在一念之間,空頭、恐慌走勢下,法人去槓桿導致風險性資產相關性就會大幅飆升。全世界程式單連動,情緒性、不理性的行情,往往行情是短線上超漲超跌,尤其是淺碟的股市,因此會建議大家在研判上,市場情緒面,止跌要看表現最爛的資產;相對理性的趨勢則是看債券(利率市場)。

比特幣 5 日線一過,就一舉飛到季線

連假期間,台灣時間 9/9(五) 11:00 比特幣急拉突破 5 日線反壓後,一舉回升至季線,帶動晚間美股大漲,台股在連假回來的表現也就一如我們幾周的預期,外資完全定錨虛擬貨幣,台股大漲一日,由台積電等半導體個股帶動,位階表現持續高度連動。

特別留意中國原物料報價,陸續底部翻多
已經多次提過原物料市場,需求完全是看中國臉色,全球一半的原物料貿易需求是來自中國,這之中又有一半與房地產相關聯。從房地產成交面積的數據來看,中國房市再降息與爛尾樓中央擔保等多重護盤政策下,一線城市回到往年水準,而二線城市剛性需求低,復原速度慢。


實際上,玻璃期貨就是中國房市最佳的前瞻預測指標,目前已經打 W 底,本波低未破前低,近期連漲反彈,扭轉下降慣性。


鎳價受電動車影響報價較為堅挺,更重要的是廣東佛山庫存去化 + 10/1 黃金週前,9 月下游陸續進貨,不鏽鋼報價是領頭羊,出現底部翻多態勢

股市常失智,債市不容易,債市止穩才最為關鍵

S&P500 與高收益債的 ETF(代號 HYG) 報價做比較,在今年來幾乎是同漲同跌,也就是年初就提過的: 供給面通膨會引發罕見的股債雙殺。 從過去以來 4 月、8 月兩次股市失智的連漲大反彈,債市都並未出現漲勢,最終是股市的資金被修正。

這個結果絲毫不令人意外,畢竟股市相較於債市,就是規模小上許多,且具有較多散戶參與,確實容易不效率、較為淺碟的市場, 後續觀察 HYG 的報價 76 元能否突破,這是攸關反彈時長的股市續命仙丹。

(撰文者:永誠資產管理處分析師 范振峰)

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