美股崩跌卻嚇不退主力?OTC比大盤強很多是這原因!
2022-09-15 17:50
通膨數據高於預期,未如預期的回落,造成美股本周暴跌,市場已接受 9 月 FOMC 會議升息 3 碼的預期,甚至醞釀升息 4 碼以強力抑制通膨的聲浪。使得全球股市再度遭受壓力,當然身為全球經濟體之一的台股,無法獨善其身,目前短期均線呈現空頭排列,月線及季線仍下彎,上檔套牢壓力沉重,且台幣貶值趨勢依舊,外資賣超,指數不排除還有再下跌的風險。
口訣:「股市跌勢停止要靠利空,愈是利空測試出來的底部就愈紮實」,請仔細看一下,台股近二日的走勢,其實是「弱中透強」!周三台股在美股崩跌下,雖下跌超過 200 點,但硬是留下超過百點的下影線,周四美股反彈,馬上止跌彈升,出現「跟漲不跟跌」的訊號。OTC 指數更是猛,周三美股崩跌下幾乎力守平盤不跌,就趨勢而言,OTC 遠遠強於大盤,月線、季線交叉;月線、季線翻揚助漲,周 KD 金叉、月轉折扣低翻多,中期趨勢走多明顯,多方控盤。相較於大盤還在震盪,這意謂著:外資持股重的權值股走勢短線將持續受壓抑;鎖定以內資主導的 OTC 為首、具利基的中小型個股,為現階段最佳投資策略。
至於該如何選股呢?可從三方面來觀察:一、強勢度:成為主流股的先決條件必是大漲小回。所以當大盤有明顯回檔時,它一定是最抗跌最強勢的,而當大盤上攻時,它也一定是帶領大盤上攻的要角。二、成長度:股票市場有句名言「有夢最美」,主流股一定是當時最賺錢,未來最有成長性的產業,能讓投資人有「夢」可作的股票。三、認同度:股票上漲,一定要有強勁的買盤,而主流股一定要有豐富的題材及認同性,使大家熟悉它認同它,買盤才會源源不絕,推動股價持續上漲。綜合以上三點,江江認為現階段選股鎖定「生技、車用、工控、網通、元宇宙」,這五大族群,「捨大取小」,我們早在 7 月就持續鎖定,目前方向和策略都沒有改變。
立端 (6245-TW):近年獲台達電 (2308-TW) 入股策略合作後,雙方整合效益逐漸顯現,電信市場大有斬獲,目前立端已拿下 AT&T、Verizon 及 Tata 共 3 家電信客戶,Orange 跟 NTT 則在測試中。而全球 20 大 SD-WAN 解方供應商,立端已拿下 10 家專案,另 4 家送件測試中。展望下半年,立端在手訂單飽滿,整體能見度已達明年,且第四季就過往經驗來看,為傳統旺季,預期立端毛利率維持高檔,獲利續強,今年業績上探 80-90 億元。
和大 (1536-TW):和大是台灣最大汽、機車及機械類產品之傳動齒輪及零組件的專業製造廠。8 月營收 7.01 億元,月增 4.8%,年增 12.25%,單月營收創歷史新高,展望未來,營運將逐季成長,新台幣貶值帶來匯兌利益,將大幅改善毛利率,在電動車長期成長的趨勢下,和大啟動嘉義五廠新建工程,打造精密 AI 廠,有利未來營運成長動能,明年年營收估年增 1 成以上,毛利率有望提高到 29%,獲利遠優於營收成長幅度。2023 年起未來 10 年的年複合成長率可達 10~15%。
怡利電 (2497-TW):怡利電為國內車用電子影音多媒體系統廠,公司全力推展「3D 擴增實境抬頭顯示器」(3D AR HUD),明年有望開始導入量產,配合大陸車市回溫下,累計前 8 月合併營收為 21.37 億元,年增 50.52%;上半年 EPS 為 1.24 元,較去年同期的損平表現大幅成長。推估怡利電 Q3 營收有機會突破 Q1 的 8.3 億元,Q4 營收則可望來到今年高點,下半年營收將較上半年雙位數成長。
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