研究報告

【遠東商銀】日本干預效果短暫，日圓回貶

遠東商銀 2022-09-26 09:08

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◆USD/JPY

上周日本央行 (BOJ) 在全球升息浪潮中逆勢而為，繼續維持超低利率和鴿派政策指引，導致日圓跌至二十四年低點後，當局果斷採取行動阻貶日圓，首相岸田文雄則表示政府將保持高度警惕，必要時再次干預以支撐日圓，儘管日本財務大臣鈴木俊一拒絕透露華盛頓是否同意東京 1998 年以來首次干預外匯市場，並稱與美國保持良好溝通，但日本干預措施將耗盡外匯儲備，令人質疑若沒有政策轉變支持，恐削弱干預的效果，而且美國聯邦準備理事會 (FED) 重申對抗通貨膨脹決心，提振公債收益率至多年高點，不斷擴大的利差對日圓造成壓力，上週五適逢日本假期休市交投清淡，支撐美元兌日圓穩守 141.75 低點。

隨著日本本週二將以罕見國葬方式紀念前首相安倍晉三，但成為民眾對政治醜聞的憤怒和更加反對繼任者岸田文雄的引爆點，令日圓承壓，並據標準普爾 (S&P) 全球調查顯示，美國 9 月企業活動連續三個月萎縮，但下降速度放緩，綜合與服務業採購經理人指數 (PMI) 初值分別升至 49.3 及 49.2，製造業 PMI 初值亦微升至 51.8，而且市場擔心全球央行將繼續收緊貨幣政策對抗通貨膨脹，激發美國兩年期公債收益率觸及十五年高點，推升美元兌日圓至 143.46 高點。預估今日美元兌日圓支撐於 143.10-30，阻力於 144.00-20。

◆EUR/USD

上週五數據顯示澳洲 9 月製造業、服務業與綜合 PMI 初值分別升至 53.9、50.4 及 50.8，並據澳洲外交部長黃英賢稱，儘管貿易等方面存在分歧，澳洲仍致力與中國建立穩定關係，但 FED 激進加息、全球經濟增長憂慮及烏克蘭戰爭帶來地緣政治的擔憂，導致風險情緒惡化，衝擊澳幣和紐元跌逾至兩年低點，歐元兌美元亦自 0.9851 高點下挫。

隨後 S&P 全球 9 月初值報告顯示，法國服務業與綜合 PMI 意外升至 53.0 及 51.2，但製造業 PMI 降至 47.8，另外德國製造業 PMI 為 48.3 符合預期，但服務業與綜合 PMI 分別降至 45.4 及 45.9，而且歐元區製造業、服務業與綜合 PMI 分別放緩至 48.5、48.9 及 48.2，綜合 PMI 更連續三個月低於榮枯分水嶺 50，突顯經濟可能已進入衰退，打壓歐元兌美元跌至 0.9666 低點。預估今日歐元兌美元阻力 0.9690-0.9710，支撐於 0.9580-0.9600。

◆GBP/USD

英國上週五數據顯示 9 月 GfK 消費者信心指數創紀錄新低達負 49，並據 S&P 全球 / CIPS 表示英國 9 月服務業與綜合 PMI 初值分別跌至 49.2 及 48.4，皆創去年 1 月新型冠狀病毒 (COVID-19) 疫情以來最低，打擊英鎊兌美元自 1.1273 高點下挫。隨後英國工業聯盟 (CBI) 公布 9 月零售銷售差值驟降至 4 月以來最低負 20，而且英國新財政大臣夸滕重申首相特拉斯將年度經濟增長率提高至 2.5% 目標，並計畫未來六個月內花費約 600 億英鎊補貼家庭與企業天然氣和電費，但可能耗資高達 2,000 億英鎊不利財政，重創英鎊兌美元至三十七年低點 1.0837。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.0800-30，支撐於 1.0680-1.0700。

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