研究報告

【遠東商銀】對美經濟增長擔憂，美元下挫！

遠東商銀 2022-10-05 09:09

◆USD/JPY

數據顯示，美國 9 月製造業活動增速為近兩年半以來最慢，同時衡量工廠投入價格得通脹指標連續第六個月放緩，暗示美國聯邦儲備理事會 (FED) 近期激進加息影響已經顯現，隨著隔夜美債收益率下滑，使得美元失去支撐；此外，日本東京地區 9 月核心消費者物價指數 (CPI) 同比增長 2.8%，不僅創 2014 年以來最大漲幅，也是連續第四個月超過日本央行(BOJ)2% 的目標，表明成本壓力正在擴大，另外朝鮮發射一枚彈道導彈飛越日本上空，這是五年來的首次，並促使日本當局發布避難警報，部分火車也暫時停駛，連帶升高地緣政治的緊張氣氛，提振日圓相關的避險買盤，使得美元兌日圓自 144.93 高點走低。

隨著美國官方公布 8 月工廠訂單持平以及耐久財訂單修正後較前月下降 0.2%，與預期一致，不過勞工部發布的月度職位空缺和勞動力調查 (JOLTS) 顯示，衡量勞動力需求的 8 月職位空缺驟降 110 萬至 1,010 萬個，降幅為 2020 年 4 月以來最大，凸顯在經濟應對旨在抑制需求和通脹的加息之際，勞動力市場已開始降溫，推低美元兌日圓匯價至 143.88 低點。預估今日美元兌日圓阻力於 144.00-20，支撐於 143.20-40。

◆EUR/USD

澳新銀行 (ANZ) 周二公布數據顯示，9 月經季節性調整後整體招聘廣告較前月下降 0.5%，但仍處於歷史高位，另外 8 月建築許可較前月跳增 28.1%，升幅遠超過市場預期，不過澳洲央行 (RBA) 在政策會議上將指標隔夜拆款利率上調 25 個基點，使政策利率達到九年來高點 2.60%，且是 5 月以來的第六次加息，不過 RBA 此次意外將升息腳步放緩令市場感到意外，儘管預計未來一段時間仍將升息，但警告全球前景惡化恐成重大變數，RBA 鴿式加息拖累澳幣走勢，連帶使得歐元兌美元下滑至 0.9804 低點。

隨後據歐盟統計局公布數據顯示，持續受能源成本推動，歐元區生產者物價指數 (PPI) 月率上升 5.0%，年率激增 43.3%，漲幅皆高於預期，另外歐洲央行 (ECB) 管委維勒魯瓦德加洛表示，ECB 需要加息以控制核心通脹，並在年底前達成中性利率，支撐歐元兌美元回升至 0.9999 高點。預估今日歐元兌美元阻力 1.0030-50，支撐於 0.9950-70。

◆GBP/USD

隨著英國取消了有爭議的減稅計劃的部分內容後，暫時緩和投資人的緊張情緒，並使債劵和英鎊回升，另外英國債務管理局 (DMO) 負責人 Robert Stheeman 接受路透專訪指出，英國債券市場正在經歷重大的重新定價，但應可以輕鬆吸納財政大臣夸滕於 9 月 23 日小型預算宣布後的額外 620 億英鎊債務，支撐英鎊兌美元自 1.1278 低點上漲。國際貨幣基金組織 (IMF) 總裁格奧爾基耶娃表示，在金融市場振盪之際，英國央行正努力確保財政和貨幣政策間的一致性，提振英鎊兌美元擴大漲幅至 1.1489 高點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.1490-1.1510，支撐於 1.1410-30。

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