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台股

道瓊報復性大漲,台股落後總會跟上!

何基鼎分析師(摩爾投顧) 2022-10-29 08:10

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道瓊報復性大漲,台股落後總會跟上!(圖:shutterstock)

加拿大央行最新公佈只升息 2 碼至 3.75%,升息幅度低於市場預期,市場再度期待美國 FED 升息幅度能同步放緩,美國 10 年期公債殖利率一度跌破 4%,此外,美國第三季 GDP 增長率為 2.6%,高於市場預期的 2.4%,美國經濟穩定成長,未投資市場注入了一劑強心針,激勵道瓊指數本周突破季線後,持續不斷再創新高,正式站穩季線關卡,惟科技類股受微軟、德儀、google、Meta(臉書) 等大型科技類股,財報不如預期影響,導致納斯達克指數漲勢受阻,維持在月線附近震盪,下周觀盤重點在 11/3(四)FED 利率會議,美國是否能放緩升息的腳步?如果答案是正面的,美股將帶動全球股市持續向再創在新高!

中國大後,習近平獨攬大權,全球投資機構都擔心台海危機,半導體要『去台化』的消息頻傳,但台灣擁有完整的半導體供應鏈,加上非常優秀、耐操的工程師,幾年內絕對難被取代,近期台股弱於全球股市,主要是整體市場信心不足,外資擔心台海危機造成的,台股已經進入超跌的階段,95%的散戶已經完全沒信心,外資期、現貨同步做多,散戶賣、外資買,對台股後續多頭反攻有正面的意義,道瓊指數短線上漲動能不變,下周台股仍有望挑戰月線關卡!

很多人對於基本面有所迷思,總認為基本面好的股票,就一定會漲,實際上,股票是一個買賣的市場,只要投資人不認同,基本面再好的股票,也不會漲,反之,基本面不好的股票,只要未來有想像空間,大部分的投資人都認可,股價照樣會漲,譬如去年的元宇宙類股宏達電,這幾年獲利都是賠錢,股價照樣飆漲三倍。近期盤面上出現很奇怪的現象就是『好的不漲、壞的漲』,友達上季獲利虧損 104 億,股價卻逆勢上漲,中租 - KY 第三季獲利創同期新高、歷史第三高股價卻重挫大跌,會有這樣的狀況,就是籌碼面的問題,當重大利空出現後,把所有猶豫的投資人都嚇出場了,剩下不會賣的投資人就是堅定一路看好,或套太深永遠不會賣的投資人,當股票不再有賣壓,只要有一點買盤拉抬,就很容易激勵股價向上大漲,反之,基本面很好的股票,很多猶豫的投資人,因為基本面很好,還沒出場,但股價持續往下重挫過程中,最後一定會無法堅持,而賣出手中的持股,形成多殺多造成股價持續重挫。

在大盤持續在 12800 點附近震盪打底的過程當中,很多股票都已經跌到跌無可跌的地步,利空反而是用來測試股價是否落底的最佳訊號,群創傳出強制要求員工休假,上季虧損 127 億,利空消息出現,股價卻穩定守在月線附近,表現仍相對強於大盤,因此,盤面上類股若出現『利空不跌』的訊號,代表股價已經非常接近底部了,除了面板類股外,記憶體、航運類股也有出現『利空不跌』的訊號。

航運類股受烏俄戰爭影響,市場需求大幅降低,塞港缺櫃的問題逐漸緩解,今年運價狂跌 70%以上,貨櫃三雄 9 月營收平均月衰退 10%以上,股價也沒有再破底,所以手上運輸相關類股,包含長榮、陽明、萬海、長榮航、華航等,『續抱』是比較好的選擇,甚至可以選擇進場加碼,如果要加碼,由於萬海運力最低,船隻數最少,折舊、費用較低,較容易應付大環境的不景氣,且殖利率高達 14%,足以面對 FED 不斷升息的大環境。

記憶體報價持續向下跌,又面臨美中貿易戰,美國對中國晶片的禁令已經涵蓋記憶體晶片,韓國大廠海力士最壞的狀況可能需要退出中國,造成獲利大減一半以上,在這樣悲觀的消息下,記憶體類股族群群聯、南亞科、華邦電也沒有再跌了,類股族群同樣有利空不跌的訊號出現,因此手上有記憶體類股族群的投資朋友,同樣建議『續抱』,至於資金充足,想要加碼的投資朋友,建議可以選擇基本面較好的群聯 (8299-TW),這兩年每股盈餘都超過 40 元以上,今年面臨衰退,預估未來一年 EPS 也可以高達 30 元,本益比不到 10 倍,殖利率超過 5%,股價突破月、季線之上,短多格局沒有改變,短線有望序創新高!

除了跌深反彈股之外,大盤止跌回穩,代表中小型類股的櫃買指數走勢更強於大盤,喜歡投資短線有機會大爆發的飆股,可以留易受惠於中美貿易戰,轉單效益持續發酵的安控類股晶睿;冬天即將來臨,歐洲今年沒有俄羅斯的天然氣,保暖相關的類股有望受惠,可留意光隆 (8916-TW)、高力 (8996-TW)。

晶睿 (3454-TW)

安全監控廠商,過去中國廠商大量低價競爭影響銷售,隨著美中關係緊張,轉單效益持續發酵,缺料問題也逐漸解決,營運動能強勁,第三季營運大爆發,每股獲利 2.56 元,單季賺贏去年全年 2.17 元,9 月營收 7.95 億,年增 95%,維持在相對高檔,近期股價隨大盤向下修正至季線,並在 125 元打出一個 W 底,季線出現明顯的支撐力道,股價只要沒有跌破 120 元,整體趨勢都偏多,可以在 125-130 附近震盪不跌,考慮進場投資!

光隆 (8916-TW)

台灣唯一掛牌的羽絨原料加工與羽絨寢具製造廠,主要產品以外銷為主,其中亞洲佔 47%,美國佔 32%,客戶涵蓋知名運動服飾品牌如 Columbia、Nike、Obermeyerm 與山頂鳥等的滑雪衣,冬天即將來臨,歐洲天寒地凍,缺少俄羅斯天然氣保暖的情況下,預計羽絨相關衣服、寢具需求將大增,9 月營收 9.8 億年增 89%,時序已經進入第四季傳統的旺季,營收有望持續向上攻高,股價穩穩守在季線之上,表現強於大盤,下週股價若能突破 60 元整數關卡,股價就正式轉強,有機會持續向上挑戰前波高點 64.3 元。

高力 (8996-TW)

板式熱交換器,在全球擁有 5%以上市占率,為全球前五大供應商,歐洲地區因俄烏戰事導致天然氣供應短缺、尋求代替能源,帶動熱泵加溫器取代天然氣鍋爐,推升板式熱交換器出貨大幅成長,去年已有 20%高年增率,今年上半年在高基期及歐元貶值下,仍有 10%成長,高力主攻客製化、小眾的利基市場,訂單能見度長達六個月,9 月營收 2.69 億,年增 42.9%,再創歷史新高,基本面表現強勁,股價回測季線後,買盤力道非常強勁,下週三前,在月線震盪不跌,是可以留意的投資機會。

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