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台股

反彈不跑、又是陷阱?更大的崩跌在後頭?!

江國中分析師(摩爾投顧) 2022-11-03 17:50

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反彈不跑、又是陷阱?更大的崩跌在後頭?!(圖:shutterstock)

Fed 如預期四度升息 3 碼,但主席鮑爾會後預告,最終利率將高於原先預期,且經濟軟著陸的路徑可能收窄下,使得美股四大指數全數重挫,創下三週來最差單日表現。就技術分析而言,道瓊這波強力反彈來到了年線及前高套牢反壓區,研判在通膨沒有顯著降下來前,指數再大漲的空間不大。但就趨勢而言,昨天雖重挫,但目前站穩月線及季線之上;仍是短多控盤,只要季線守穩不破,隨著時間經過,月線、季線交叉、季線翻揚,中期趨勢就可由空轉多。投資人不必看到一根黑 K 就畫地自限,認為又是崩跌的開始。

再看台股:台股本波在美股強彈下,受弱勢台幣影響 (外資買盤不強),明顯沒有跟上這波美股的反彈,多方暫無強攻意願。但相反的,美股回檔時,台股跟跌的力道也不會大。之前一再強調的觀察二大重點:


一、台幣走勢:目前台幣貶值趨勢未變,台股止貶前 (跌破月線 32.04),外資買盤才會回流。

二、護國神山台積電 (2330-TW):同樣受制於月線反壓,400 元整數關卡是關鍵。台積電重回月線之上、重回 400 元,台股才有大波段的反彈可期。研判台股指數將在 13000 附近 (上下 300 點) 震盪機會最大。

不過 11 月的重點是在店頭市場,今日代表內資和中小型股的 OTC 指數在美股重挫逆勢收紅,穩穩力守月線不破,就趨勢而言,OTC 遠遠強於大盤,已由多方控盤。相較於大盤還在震盪,這意謂著:外資持股重的權值股走勢雖持續受壓抑;但小中型具利基的個股將領先大盤出現反彈上攻走勢的機會很大。大家看一下,Q4 有出貨題材的 Apple 概念股:GIS-KY(6456-TW)、嘉聯益 (6153TW)、興能高 (6558-TW);CCL 族群:聯茂 (6213-TW)、台光電 (2383-TW)、8358 金居 (8358-TW);工業電腦的融程電 (3416-TW)、立端 (6245-TW),股價表現是不是跟空頭股差異極大呢!11 月台股雖仍是震盪環境,但 TEMPO 對了,一樣能獲利。鎖定以內資主導的 OTC 為首、具利基的中小型個股,為現階段最佳投資策略。

立端 (6245-TW):近年獲台達電 (2308-TW) 入股策略合作後,雙方整合效益逐漸顯現,電信市場大有斬獲,目前立端已拿下 AT&T、Verizon 及 Tata 共 3 家電信客戶,全球 20 大 SD-WAN 解方供應商,立端已拿下 10 家專案,另 4 家送件測試中。展望 Q4,立端在手訂單飽滿,整體能見度已達明年,且第四季就過往經驗來看,為傳統旺季,預期立端毛利率維持高檔,獲利續強,今年業績上探 80~90 億元。近期投信連連買超,股價卻小不易。

融程電 (3416-TW):第三季營收 7.64 億,EPS 2.24 元,創歷史新高,展望未來,融程電在第三季缺料緩解,開始放量出貨下,加上產品組合轉佳,今年營收獲利均可維持成長狀態,EPS 上看 6 元水準。包括車檢、物流等強固型平板今、明年仍在出貨高峰,部分訂單能見度更已達後年,明年毛利率可望維持在高檔水準,不受大環境影響,逆勢走升。

GIS-KY(6456-TW):為鴻海集團觸控大廠,受蘋果新款 11 吋與 12.9 吋 iPad 平板電腦正式量產出貨,同時 Macbook 在新機種上市與供貨市佔提升下,繼第三季營收較上季跳升 20% 後,新建置的產能也已陸續到位,預期第四季營運可望維持高檔。另外,GIS 因應鴻海集團強攻電動車市場,也成功切入車用鍍膜玻璃產品線,未來會逐步擴大車用鍍膜玻璃的產線,布局車用 2023 年就緒。

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