研究報告

【遠東商銀】中國優化防疫措施，擴大美元跌勢

遠東商銀 2022-11-14 09:34

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◆USD/JPY

上周美國通貨膨脹率降溫，引發市場臆測美國聯邦準備理事會 (FED) 縮減收緊貨幣政策力道而重創美元；此外，日本財務省財務官神田真人與財務大臣鈴木俊一上週五表示正密切關注外匯市場動向，仍準備必要時採取行動，並據日本央行 (BOJ) 公布 10 月國內企業物價指數 (CGPI) 較前月創紀錄漲幅放緩至 0.6% 符合預期，但較去年同期漲 9.1% 高於預估值且仍處於高位，而且路透調查日本 10 月核心消費者通貨膨脹率預計觸及四十年高點，給 BOJ 堅持超寬鬆貨幣政策帶來壓力，提供日圓支撐，美元兌日圓受限於 142.48 高點。

隨後一位有望成為 BOJ 高層官員的翁百合稱，BOJ 必須重新定義通貨膨脹目標及逐步退出激進的收益率上限政策，激勵日圓上漲；此外，中國國務院聯防聯控機制發布優化新型冠狀病毒 (COVID-19) 疫情二十項控管措施，引發人民幣跳漲，強化風險偏好，並據密西根大學調查美國 11 月消費者信心指數初值降至 54.7，而且美國國會分裂的可能性上升，財政部長葉倫警告若國會不提高債務法定上限，將威脅美國信用評級及市場運作構成，重創美元兌日圓至低點 138.45。預估今日美元兌日圓阻力於 139.60-80，支撐於 138.00-20。

◆EUR/USD

美國通貨膨脹率下滑，提高 FED 放緩升息的可能性而衝擊美元，並在中國上週五調整防禦 COVID-19 疫情規定後，提振風險情緒和大宗商品，推升澳幣和紐元，而且德國 10 月消費者物價指數 (CPI) 與消費者物價調和指數 (HICP) 終值分別較去年同期升 10.4% 及 11.6%，與初值和預估值一致，且仍處高位，而且歐盟執委會預測歐元區明年經濟增長將大幅放緩至 0.3%，但上調今年增長預測至 3.2%，推動歐元兌美元自低點 1.0162 走高。

隨著歐洲央行 (ECB) 管理委員會委員德科斯表示，ECB 未提前設定下次政策會議上再升息 75 個基點，另一位委員霍爾茨曼則稱，還不確定在 12 月的 ECB 利率會議上如何投票，具體決定將取決於數據，但 ECB 副總裁德金多斯認為金融投資者可能低估了通貨膨脹的持久性，整體和核心通貨膨脹率要有明顯減速，才能對 ECB 未來加息的預期穩定下來，推升歐元兌美元至高點 1.0364。預估今日歐元兌美元支撐於 1.0300-20，阻力於 1.0430-50。

◆GBP/USD

英國央行 (BOE) 將在本月開始出售為平息金融市場動盪購入的公債，並據英國上週五公布 9 月製造業與工業產出分別較上年同期降 5.8% 及 3.1% 優於預期，而且第三季國內生產總值 (GDP) 初值較前季萎縮 0.2% 及較去年同期增長 2.4% 皆較預估值佳，但 BOE 稱若利率再上升，英國經濟將進入兩年衰退，打壓英鎊兌美元至低點 1.1645。隨著 BOE 貨幣政策委員會 (MPC) 委員鄧雷羅表示 BOE 不應再上調處於 3% 的指標利率，但 BOE 總裁貝利認為通貨膨脹遠高於目標水平，要遏制可需能要十八個月至兩年時間，正值美元持續遭拋售，提振英鎊兌美元至高點 1.1854。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.1760-80，阻力於 1.1900-20。

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