優你康:公告本公司111年10月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。

第44款

1.事實發生日:111/11/29

2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理

3.財務資訊年度月份:111年10月

4.自結流動比率:104.32%

5.自結速動比率:74.98%

6.自結負債比率:56.45%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

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項目/月份 111年11月 111年12月 112年01月

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融資額度 168,378 165,112 161,846

已用額度 168,378 165,112 161,846

額度餘額 0 0 0

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(2)111/10月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)

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項目/月份 111年11月 111年12月 112年01月

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期初金額 298,219 284,026 272,392

現金收入 67,335 66,515 53,340

現金支出 81,528 78,149 92,137

期末餘額 284,026 272,392 233,595

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