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年底就看「法人與集團作帳行情」

鉅亨研報
年底就看「法人與集團作帳行情」(圖:shutterstock)
年底就看「法人與集團作帳行情」(圖:shutterstock)

10/27 大盤出現「內困三日翻紅」之K棒轉折型態,華冠投顧 賴昇楷分析師當天提醒「大師兄(內資)回來與護盤基金並肩作戰了,台股反彈波將正式啟動」。

而後 11 月中旬「巴菲特 Q3 大買台積電 ADR」消息揭露後,賴昇楷分析師進一步強調「(1)有了巴菲特背書的台積電 (2330-TW),很容易帶動外資各家退休基金、共同基金、主權基金跟進,台積電巴菲特 Q3 大買台積電股價易漲難跌自然也讓大盤支撐相對強勁;(2) 巴菲特投資需符合價值投資、長線投資、護城河投資三大準則,既在此時重押台積電巴菲特 Q3 大買台積電便意味著並不擔心地緣政治風險,這點大大緩解了市場的憂慮,不僅外資熱錢活水將積極湧入,內資作價也會比原來更加有恃無恐」。

原本逃之夭夭的外資果不其然開始回頭大買台股(今年 11 月前累計賣超 1.36 兆刷新歷史紀錄,之後趕進度單月就回補了 1,868 億),大盤也爆衝超過 2,000 點。

賴昇楷分析師表示雖然台股短線漲多,然而外資至今尚未出現停手跡象,加上 12/1(四)「美國聯準會暗示 12 月將放緩升息腳步」有利資金繼續回籠股市,看好年底將有不少個股迎來「法人與集團作帳行情」

故建議操作上可把目光放在近期法人用力吃貨之利基股,以下依序列出過去 5 個交易日上市櫃【投本比、外本比】前 40 大個股。

註:【投本比】=【投信買超張數/個股股本】;【外本比】=【外資買超張數/個股股本】。這兩項數據可以看出投信、外資對一檔個股的影響力,比單看買超張數更能逮到中小型飆股與強勢族群,同時有機會在「投信、外資低檔吃貨時就搭上順風車」,買在起漲前,不賺都很難。

表中有不少賴昇楷分析師近期點名看好的強勢股如華星光 (4979)、晶睿 (3454-TW)、穎崴 (6515-TW)、旺矽 (6223-TW)、立端 (6245-TW)、中興電 (1513-TW)… 等,或是短線急漲的寶一 (8222-TW)、盛達 (3027-TW)、精測 (5510-TW)、光罩 (2338-TW)、裕民 (2606-TW)… 等,這些個股因為短線正乖離較大,無須急於追價,可待拉回測試支撐、量縮有守再作布局。

可優先鎖定法人還在默默吃貨或是已先整理過的茂達 (6138-TW)、智擎 (4162-TW)、台半 (5425-TW)、智原 (3035-TW)、富鼎 (8261-TW)、系統電 (5309-TW)、環科 (2413-TW)、榮剛 (5009-TW)、橘子 (6180-TW)、普安 (2495-TW)、華盈 (3520-TW)、愛普 (6531-TW)、雄獅 (2731-TW)… 等,列舉幾檔簡介如下。

《智擎 (4162-TW)》:

旗下胰臟癌新藥安能得(ONIVYDE)一線用藥三期數據達標,目前安能得(ONIVYDE)在日本市場銷售成長快速,在歐亞市場亦穩定成長,明年可望認列授權金貢獻 EPS5~8 元,治療血癌有相當療效的 PEP07 也不排除於明年成為對外授權對象,看好明年獲利將比今年成長。

《環科 (2413-TW)》:

(1) 電源供應器廠,網通電源主要供貨全球前三大網通廠,受惠缺料緩解帶動遞延訂單大量出貨,加上海用雷達、魚群探測器、遊艇控制器等應用的代工出貨穩定成長,Q3 營收衝高到 13.14 億,季增 7%、年增 28.6%。

(2) 車用毫米波雷達已經供貨日系車廠 HONDA,車用倒車雷達獲日系車廠 TOYOTA 認證,第四季開始出貨台灣市場,訂單能見度已看到明年第 1 季,帶來營運新成長動能。

《系統電 (5309-TW)》:

(1) 儲能、車用電子與工業電腦是今年主要成長動能,前 3 季累計營收 24.84 億 (年增率 40%),稅後淨利 2.67 億 (年增 430%),稅後 EPS 1.71 元,年成長 4 倍。

(2)10 月營收 3.15 億 (年成長 42.4%),創下歷史新高。再來進入歐美車廠為 TPMS 明年備料的出貨期,IPC 新客戶量產出貨,資料中心擴建帶來的 UPS 訂單,都將是第 4 季的營收成長動能,獲利也將提升。

(3)無線藍牙胎壓偵測器 (TPMS) 為特斯拉 (Tesla) 獨家供應商,今年整體出貨量將成長 50% 達到 800〜1000 萬顆,預計年底前增加 2 條全自動生產線,明年出貨成長挑戰 80%,上看 1500〜1800 萬顆。

《台半 (5425-TW)》:

(1) 為二極體及 MOSFET 製造廠,在車用、工控等應用需求續強及產品組合優化之下,前三季稅後 EPS 5.03 元,成長高達 104.47%,前 10 月累計營收年增率 22.6%。已打入中國新能源車電池大廠「寧德時代」及中國車廠「比亞迪」新能源車電池的二極體供應鏈,寧德時代將在墨西哥打造電池廠,擴大供應電動車電池給特斯拉、福特等車廠,公司可望同步放大出貨量。

(2) 旗下 6 吋廠主攻二極體 TVS 保護元件,與聯電攜手開發的 40V MOSFET 去年 Q4 已經量產出貨,今年 60V~100V 的 MOSFET 也進入量產階段,加上目前車用功率元件持續供不應求,未來將進一步搶食電動車、油電混合車及充電樁商機。

《榮剛 (5009-TW)》:

特殊鋼大廠,受惠於波音、空巴等積極拉貨,搭配油氣及軍工零配件需求增溫,產能全數滿載,累計今年前 10 月營收已突破百億元大關,改寫同期新高,且 Q4 營收有望創下全年最高表現,預估全年銷售進帳有機會突破 120 億元創八年新高,加上目前在手訂單已至明年 Q2,業績可望一路旺到 2023 年。

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