產業庫存延燒至2023年 唯獨這幾類個股沒有庫存壓力
鐘崑禎分析師(摩爾投顧) 2022-12-28 08:30
自今年第二季開始半導體、消費性電子的庫存開始出現堆積,加上第四季開始進入產業淡季,且綜觀今年消費性電子終端市場始終不見回溫,預期整體庫存去化至 2023 年年中才會結束。但換位思考,在當前庫存水位相對較高之際,不需要擔心庫存問題的產業或是已經優先去庫存的產業,反而都是可留意標的。
零庫存概念股
檢測廠: 由於檢測分析業者主要提供給晶圓廠、IC設計業者關於材料分析、故障分析、可靠性分析等報告,加上目前服務的客戶多半是為了下一代產品做準備,與面臨庫存危機的產品無關。
▲閎康 (3587-TW)
全球少數能提供 RA、FA、MA 一站式服務之半導體分析實驗室,屬於台積電 (2330-TW) 供應鏈中的檢測服務廠,也是台積電量產 3 奈米提高良率很重要的廠房,且檢測廠沒有庫存的問題,營收會比其他高庫存電子更容易大幅成長,2022 年 EPS 保守 8 元以上,2023 預估至少 11-13 元,股價未來還有成長空間。
IP 矽智財: IP 業者的營運模式是以收取權利金為主要營收來源,也就是說當客戶需要用到晶圓設計藍圖概念時,才向 IP 業者購買授權使用,也因為 IP 業者不自行生產晶片,所以也不會有庫存壓力問題…。
▲M31(6643-TW)
受惠於高速傳輸介面 IP 趨勢向上、導入 Intel 代工廠供應鏈、與生態圈同業合作而有助於提高客戶黏著度與能見度,即使 2022 年下半年市況疲弱且 IC 設計族群進入庫存修正階段,但 IC 設計廠商仍會持續進行研發投資,授權金的走勢仍持穩向上。
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