研究報告

【遠東商銀】美元守住低點，等待美國CPI

遠東商銀 2023-01-11 08:34

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◆USD/JPY

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美國聯邦準備理事會 (FED) 決策者稱，本周出爐的通貨膨脹數據將幫助決定是否在 2 月 1 日結束的政策會議上放慢加息步伐，從去年大部分時間大幅調升變為僅上調 25 個基點，而且週二日本數據顯示，11 月所有家庭支出較去年同期減 1.2% 不及預期，為六個月來首次下滑，但東京 12 月核心消費者物價指數 (CPI) 較去年同期升 4.0% 高於預估值，創 1982 年以來最高增幅，更為連續七個月高於日本央行 (BOJ) 的 2% 目標，料強化市場對 BOJ 或通過其收益率控制政策逐步退出大規模刺激措施的預期，打壓美元兌日圓至 131.37 低點。

隨後全美獨立企業聯盟 (NFIB) 表示，12 月小企業樂觀指數跌 2.1 點至 89.8，為 6 月以來最低水平，預計未來六個月企業經營狀況改善的企業主比例有所下降，突顯通貨膨脹及勞動力短缺仍是企業面臨的主要問題，並據美國商務部公布 11 月躉售銷售意外較前月下降 0.6% 遠不及預期，但躉售庫存修正後較前月增加 1.0% 符合預估值，而且 FED 主席鮑威爾在一個論壇上發言稱，FED 的獨立性是其抗通貨膨脹能力的核心，推動美元兌日圓回升至 132.47 高點。預估今日美元兌日圓支撐於 131.80-132.00，阻力於 132.70-90。

◆EUR/USD

昨日據澳盛銀行調查，其衡量消費者信心的指標上周反彈 4.9%，仍處於歷史最低水平，通貨膨脹預期則大幅下降至 5.0%，但中國駐澳洲大使肖千表示，隨著中國與澳洲雙邊關係改善，北京可以通知企業加強與澳洲貿易往來，市場則對中國重新開放後經濟反彈抱有希望，強化風險偏好，而且週三公布的澳洲 CPI 及零售銷售或改變澳洲央行 (RBA) 將按兵不動的可能性，支撐澳幣和紐元徘徊於高位，帶動歐元兌美元自 1.0710 低點上漲。

隨著歐盟執委會經濟事務執委真蒂洛尼預計歐元區今年初經濟萎縮幅度未如 11 月擔心般深，並據德國政府經濟顧問施尼策稱，料今年天然氣價格續降，德國通貨膨脹可能見頂，而且市場認為經濟前景可能不支持歐洲央行 (ECB) 放慢收緊貨幣政策，提振歐元兌美元至 1.0758 高點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0740-60，支撐於 1.0640-60。

◆GBP/USD

英國央行 (BOE) 首席經濟學家皮爾稱，即使天然氣價格企穩或下跌，英國仍可能面臨勞動力市場緊繃帶來的持續通貨膨脹壓力，暗示可能需要進一步加息，但週二英國招聘與就業聯合會 (REC) 與會計師事務所畢馬威 (KPMG) 編制的月度職位空缺指數在 12 月降至 2021 年 2 月以來最低 53.0，而且調查顯示，儘管有聖誕購物和世界盃足球賽，但英國 12 月信用卡和借記卡支出較去年同期增長 4.4% 遠不及前月增幅，突顯消費者支出仍落後通貨膨脹，令英鎊兌美元受限於 1.2197 高點。隨著市場研究機構 NielsenlQ 稱，對個人財務狀況的信心疲軟及可支配收入擠壓，將使英國食品零售額今年的增長限制在 5% 左右，打擊英鎊兌美元至 1.2107 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2170-90，支撐於 1.2060-80。

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