研究報告

【遠東商銀】ECB官員立場鷹派，推升歐元

遠東商銀 2023-01-12 08:49

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◆USD/JPY

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日本財務省理財局長齊藤統雄週三表示，正通過抑制短期日本公債延長持倉存續期，認為目前低利率情況不會無限期持續下去，並據數據顯示，美國與歐洲升息導致財務省持有的美國公債和其他債券持倉價值下跌，加上日本進行二十四年來首次賣美元買日圓干預，去年底外匯儲備規模六年來首次降至 1.23 兆美元，更是 2000 年 4 月記錄以來最大年度降幅，但日本央行 (BOJ) 季度調查顯示 12 月預計未來一年物價上漲的日本家庭占 85%，而且廣泛視為 BOJ 副總裁候選人之一的前 BOJ 審議委員白井早由里稱，BOJ 的 2% 通貨膨脹目標可修改為一個區間以保持貨幣政策靈活性，目前通貨膨脹與新型冠狀病毒 (COVID-19) 疫情前相比可能會更高，應重新審視過去十年的貨幣政策，打壓美元兌日圓至 132.05 低點。

隨後紐約時報報導，波士頓聯邦儲備銀行總裁柯林斯表示傾向於即將舉行的政策會議上提高利率 25 個基點，但紐約時段有規模數十億美元行權價在 132.00 和 132.50 的美元兌日圓期貨選擇權到期，動態的現貨外匯對沖操作導致美元兌日圓波動，而且市場等待今日出爐的美國消費者物價指數 (CPI) 數據，引發部分空倉回補，推動美元兌日圓觸及 132.87 高點。預估今日美元兌日圓阻力於 132.00-20，支撐於 130.80-131.00。

◆EUR/USD

昨日澳洲數據顯示，黑色星期五銷售和在線特價刺激消費者對服裝、電子產品及傢俱的需求，11 月零售銷售較前月躍升 1.4% 至創紀錄 359 億澳幣，同時 11 月 CPI 較上年同期升幅加速至 7.3%，核心通貨膨脹指標 - 截尾均值則較去年同期升 5.6% 至 2018 年以來最高，強化市場押注澳洲央行 (RBA) 將在 2 月 7 日政策會議上再次提高隔夜拆款利率 25 個基點，甚至一段時間內繼續加息，鞏固澳幣漲勢，支撐其他風險貨幣，而且法國央行 (BOF) 總裁維勒魯瓦德加洛稱法國經濟抵禦能力超過預估，帶動歐元兌美元穩守 1.0724 低點。

隨著伊福經濟研究所 (Ifo) 表示，德國 12 月短工時工人數量經季節調整減少到 18.6 萬人，表明今年冬天將出現非常溫和經濟衰退，並據德國機械設備製造業聯合會 (VDMA) 稱，德國工程公司 11 月工程訂單較去年同期跌 14%，連續兩個月兩位數下降，來自歐元區的訂單更減少 30%，但歐洲央行 (ECB) 管理委員會委員霍爾茨曼認為沒跡象顯示市場對通貨膨脹預期鬆動，另一委員雷恩亦稱 ECB 未來幾個月必須大幅加息，提振歐元兌美元至 1.0776 高點。預估今日歐元兌美元支撐於 1.0740-60，阻力於 1.0840-60。

◆GBP/USD

英國部長們就脫離歐盟後的貿易問題與北愛爾蘭領導人會面，有望取得一些進展，但民主聯盟黨 (DUP) 和右翼保守黨派仍不願意妥協，導致週三英鎊兌美元受限於 1.2178 高點。隨著市場焦點轉移至今日將發布的美國 CPI 而支撐美元，推低英鎊兌美元至 1.2097 低點。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.2130-50，阻力於 1.2230-50。

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