《外資精點》大摩下調中海油服評級至大市同步,目標價8.96元

　　《經濟通通訊社17日專訊》摩根士丹利發表研報指,現時油價已重返去年1月時的水平,但中海油田服務(02883)(滬:601808)的股價卻比當時高超過50%,認為在現時的宏觀不明朗和油價進一步下行的預期下,認為該股有下跌的風險。該行將中海油田服務H股的目標價由11.65下調約23%至8.96,評級由「增持」降至「大市同步」,板塊中偏好傑瑞股份(深:002353)。

　　報告預期,今年油價將較去年平均錄小幅下跌,認為實際日費率改善對集團盈利的利好可能比市場預期為少,而基本面好轉的速度也可能比預期為慢,因此認為中海油田服務的股價可能因不如市場預期而有下行風險。報告同時懷疑集團能否再創新高,因為傳統能源板塊的整體折扣維持不變,中海油(00883)繼續嚴控成本等,又認為集團將面臨成本上漲風險。

　　該行下調中海油田服務2022-24年的每股盈利5%-11%。(ac)

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