台股

AI關鍵年搶搭投資機會

永誠資產管理處 2023-02-09 18:20

cover image of news article — AI關鍵年搶搭投資機會(圖:shutterstock)

2 月份 FOMC 會議結束後，投資市場最夯的話題莫過於人工智慧了，AI 初步問世或相關產品上市已行之有年，不過 2023 可說是 AI 討論度相當快速增長的一年，最主要還是在於 ChatGPT 這款 AI 聊天機器人，其所提供的 AI 對答功能遠超市場想像，原本 AI 對於多數人來說可能是協助處理生活大小事的助手，現在則成了可能協助非常多種工作事項的工具，且精確度及所需花費時間，甚至可能取代不少職業存在的價值，也因此除了投資以外，如何學會使用 AI，成了 2023 年起多數人值得思考的問題。

要說這波話題趨勢，以近期來看，年初的 CES 展可以當作一個起頭，AI 是今年 CES 展的重點之一，可以看到雲端業者強化自身網路平台、以及 AI 應用面及使用率擴大，包含個人數位、家庭、交通等等，以使 AI 晶片廠商獲得更多商機。Nvidia 股價很明顯就從今年年初連續上漲，一個月左右股價就漲了超過 4 成，也難怪這幾天台廠 AI 相關電子股表現這麼強勁。

而這幾天 AI 題材幾乎都聚焦在 ChatGPT 上，但畢竟這是去年 11 月就推出的程式，這段時間已經陸續吸引大家的眼球，相信也有不少人去玩過，甚至直接拿來幫助處理工作業務；到底甚麼時間點會發動沒那麼好猜，而到底是因為 ChatGPT 而使類股齊揚，還是短線投機資金來了，找一個非常合理的解釋，要去思考一下。

至少從結果來看，國際指標股率先發動，在行情非走空的情況下，台股概念股也很難不跟進，通常是時間早晚問題，1 月及 2 月初動的慢，大多跟年假前的觀望氣氛，還有年假後先動中小型股比較有關係；可以看出最明顯的發動時間，也就是在聯準會主席鮑爾對於後續利率看法，市場解讀並未特別偏鷹後，投資環境對於通常屬於高估值的個股注入了強心針，AI 就成了這週的最強類股。

在這波資金的追捧下，應該有不少人注意到了 (8227-TW) 巨有科技。

巨有科技是 ASIC 設計服務公司，2021 年 7 月上興櫃市場交易，2022 年 12/20 轉進上櫃市場，是相當新的上市櫃企業，不過其成立已經超過 31 年，客戶橫跨多國，近年有與 Siemens、Synopsys 簽定軟體授權合約，並在 2017 年佈局 Synopsys EDA ICC2 進入高階奈米製程，可說是台灣客製化 IC 設計服務的先趨企業之一；國內廠商部分也與晶圓代工廠台積電、封測廠日月光形成策略聯盟，在未來 AI、5G、物聯網、高速運動、電動車等高科技蓬勃發展下，配合半導體新製程持續演進，巨有也持續強化高階奈米技術研發來搭上市場需求。

巨有科技實屬獲利正顯著成長的 ASIC 設計公司，符合矽智財股獲利爆發式成長特色，與台灣相同類股比較，以當下證交所公布本益比來看，巨有並不是相對偏低的，但其獲利仍處於高成長階段，精確的本益比還有不少下修空間，而台股高價股或高成長股中也容易出現比價效應，是少數低於 150 元的標的，且在股票還夠新，技術面從上櫃後低檔發動，可以留意後續是否有像其餘同業追趕的表現。

（撰文者：永誠資產管理處分析師江太壹）

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