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台股

台灣有ChatGPT概念股嗎

萬寶週刊莊正賢 2023-02-15 09:00

從春假開紅盤後,台股一片欣欣向榮,不但指數反攻到年線以上,更如上期總編論壇所說,從護國神山轉到護國群山,現在更是到了護國小山,上櫃指數不斷創下波段新高,投資人都收了個大紅包。

很多人會質疑是無機之談,畢竟剛剛公布的元月營收,因為工作天數大幅減少,所以成績實在乏善可陳,美國即使失業率創下新低,但消費力道也未見復甦,不免讓人擔心會不會隨時出現夢醒時分。

但其實短線上我們並不擔心,我把它定義為特斯拉現象,就是第一季行情就是跌深的反彈,就像年後美股的指標股特斯拉一樣,從 101 元長到 194 元漲幅高達九成,難道是因為車子賣多了,或是毛利率拉升嗎? 其實都不是,就是從高點跌下來股價跌夠深了,所以出現報復性的反彈。

而台股去年以來跌的最深的,當然首推 IC 族群莫屬,所以這波的反彈也已 IC 設計族群反彈最為迅速,其中 IP 股更是指標,台積電的子公司創意 (3443-TW),在法說後股價創下歷史新高,另外一家轉投資的世芯 - ky(3661-TW) 股價也回到千元以上,難道只是技術面的反彈嗎?

其實如果以整個 IC 產業來看,我們舉近來股價表現不錯的聯詠 (3034-TW),就算今年獲利仍有三個股本以上,但比起去年 46 元的獲利仍是大幅衰退,雖說今年還有高股息殖利率的保護,但股息就是左手換右手,要填息才有意義,但獲利在衰退的公司,真能穩定填息嗎? 比較起來聯詠現在的本益比還算不高的,但有更多 IC 設計公司,如果以今年獲利來計算,本益比可能已經在 20 倍以上,只是跟著大家一起反彈,我認為等四月開始公布第一季財報後,醜媳婦陸續見公婆,屆時可能有一波修正的可能。

仔細觀察只有 IP 股,今年的獲利還是持續成長,因為越來越多的系統廠商想要自製 IC,所以需要 IP 公司的鼎力協助,特別台灣又有最強晶圓代工的支援,所以 IP 股今年獲利不減反增。

特別是最近最紅的 ChatGPT 概念股,其實說穿了就是 AI 概念股,而台股 AI 比重最高的就是台積電旗下的兩大 IP 公司創意與世芯,所以我覺得不但不是無機之談,更有可能再創高峰。從護國神山到護國小山,台股這場好戲還沒完,讓我們繼續看下去

【本文未完,全文詳情及圖表 請見完整內容萬寶週刊 1528 期】

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