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美股

對中國興趣降溫 高盛成長基金將目光投向印度市場 日韓澳也是亮點

鉅亨網編譯林薏禎 2023-02-16 10:28

與美國在政治和經濟上的磨擦,導致高盛成長基金對中國的興趣降溫,並轉而加大對印度以及日本、南韓和澳洲等亞太已開發市場的投資力道。

彭博引述知情人士報導,高盛計劃把最近才剛完成募集的成長基金,約四分之一投入印度和其他亞太經濟體,該基金募集規模為 52 億美元。

高盛資產管理亞洲另類投資聯席主管 Stephanie Hui 本月受訪表示,高盛已接通印度市場,而投資人正在轉移原本指定投入中國的新興市場資本。

她說,雖然人們對於中國重新開放感到興奮,但資本市場還沒反彈,交易量也沒有完全回升。雖然公共投資人觀察到一些資金回流股市的跡象,但私人投資方面仍存在時間差,且日本和印度市場也在爭奪鎂光燈。

中國在疫情爆發後實行長期清零政策,嚴重打壓包含科技公司在內的私營企業,不僅阻礙經濟發展,更影響中國吸引資金的能力。與此同時,全球金融機構對快速成長的印度經濟興趣轉濃。

不過,印度億萬富豪阿達尼 (Gautam Adani) 最近遭遇的麻煩,大大削弱了印度市場的吸引力,且隨著利率上升和股市暴跌,全球風險投資市場也陷入動盪。

CB Insights 數據顯示,印度上季融資額已降至 27 億美元,是兩年多來最低。

知情人士說,亞洲長期以來一直是高盛成長相關投資的主要目的地,2003 年至 2020 年期間,亞洲市場占高盛投資總額的比例估近 50%。高盛成長基金在亞洲的平均投資規模約為 3000 萬至 5000 萬美元。

除了印度以來,Hui 認為目前的投資亮點還有日本、南韓和澳洲。

雖然中國從去年底取消清零政策後,經濟狀況正在改善,但在明年美國大選之前,不斷升溫的地緣政治局勢和政治博弈,意味著美中緊張關係可能會持續下去。

Hui 說,在兩到三年前,亞洲的私募股權市場非常集中在中國,現在的地理分配則較平衡。

Hui 表示,高盛將在亞洲建立醫療保健網絡,並將資金投入精選的企業軟體業務和消費領域,同時對金融科技抱持更審慎態度。

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