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謝金河:新的潛力股如何找?放眼台股第二季的新天空

先探投資週刊 2023-03-30 11:38

【文/謝金河】

時間過得真快,二○二三年才感覺剛開始,但第一季已經結束了,今年金融市場依舊充滿不安與變數,例如,Fed 在三月二十二日完成一碼升息,假如從去年三月十六日起算,在短短一年左右的時間,Fed 升息九次,共計升十九碼,這是暴力升息的極致表現。

在暴力升息下,後座力也逐漸浮現,先是優等生的矽谷銀行驚傳破產,接著地方銀行也告急,美國各大銀行接手搶救第一共和銀行(FRC),接下來是歐洲的瑞士信貸失火,由瑞士銀行出來接手,很快瑞士財政部出來滅火,後來德意志銀行又傳有事,逼得德國總理蕭茲出來喊話。

升息循環走到最高點

也許銀行業出事是 Fed 暴力升息的重要轉折點,畢竟銀行業都出了事,進一步暴力升息恐怕大家承受不住,這兩天鮑威爾已經改口稱美國可能不再升息,看起來升息循環走到最高點,這是金融市場期盼的事。二十八日VIX恐慌指數也進一步跌到二○以內,在油價幾乎腰斬,天然氣價格跌了四分之三,農糧原物料產品都顯著下跌後,Fed 面對原物料通膨已見顯著有效,但是因為疫情造成服務與薪資上揚,短期間恐怕無解。因此,金融市場必須適應利率在五%上下的衝擊,這可能是市場共識。

接下來盤點一下全球股市的表現,美國股市第一季的格局跟去年第四季正好相反,去年第四季道瓊指數表現最優,科技股最弱,跌最慘的是費半指數,今年第一季倒轉過來,費半指數在第一季上漲二○.七四%,在全球勇冠三軍,Nasdaq 也漲十一.九四%,標普五○○漲三.四三%,只有道瓊下跌三.二七%,表現最弱。

大家熟悉的市場中,台灣櫃買指數上漲十七%,僅次於費半指數,加權指數上漲十一.○六%,與 Nasdaq 齊平,台股算是全球表現好的市場,去年亮眼的印度市場今年下跌五.四六%,印尼也跌一.五八%,反而曾跌慘的南韓上漲八.八八%,日經指數也漲五.四六%。市場期待很高的香港股市,從去年第四季起一度拉出八一○三點的大漲幅,但第一季又跌掉三八七一點,最後結算,香港股市就在去年底收盤一九七八一附近,國企指數也幾乎回到六七○四的原點,上海A股上漲五.○五%,深圳成分指數漲四.九八%,滬深三○○上漲三.三%,中國封控完成解封後,市場眾所期待,華爾街投行都認為中國經濟將出現報復性大反彈,看起來這個情況沒有發生。

預告四大亮點產業

再回頭看台股,盤點一下今年第一季台股的表現,最火紅的軍工產業,其實從去年以來《先探週刊》就不斷提醒大家,元月我們還策劃了軍工考察團,走過第一季,大家可以發現軍工股都拉出很大的漲幅,這其中又以無人機的雷虎一口氣漲到六四.九元最具威力。《先探週刊》在三○幾元大力推薦龍德造船,如今已漲上百元,勤益控也受益。元月參訪的中信造船,我們去參訪當天股價在九○元左右,如今跑到一三四.五元,半導體的砷化鎵廠全訊也從一三○元左右跑到二○八元。

從無人機到造艦,這是今年軍工股的主線,其中漢翔也扮演重要角色,再擴及到航太組件股,從駐龍、寶一、拓凱、晟田、千附精密、長榮航太也都拉出不錯的漲幅,這其中,二○一九年以一四○元上市的駐龍,這次終於一度回到一六○.五元,六八元上市的長榮航太也寫下一○三.五元新高。

今年一開年,我也曾跟大家預告台股今年四大亮點產業,這四大產業前三項都與政府投資有關,一是軍工產業,從無人機、造艦到航太;二是資安產業,這一組從安碁資訊、智聯服務、叡揚、虎門科技、宏碁資訊到倍力都有出色表現,台灣是駭客攻擊最頻繁的地方,過去資安軟體都來自海外,未來這個產業有很大成長空間,這一組在第一季都拉出很大漲幅。

三是新能源產業,從台電的電網到離岸風力發電,今年第一季士電、華城、中興電都拉出大漲幅,最近連東元都啟動,今年第一季創新板增加兩員生力軍,一個是泓德能源,股價一度衝到一六三元,另一個是雲豹能源到一二八.五元,這兩家新能源公司都是二○一六年以後才成立的公司,很快創造百億元以上的市值,充分展現了新趨勢與市場力量。(全文未完)

來源:《先探投資週刊》2241 期

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