報酬率堪比貨櫃航運？台股Q2這兩大產業拉回必買
徐紹軒分析師(鴻光投顧) 2023-04-10 11:12
當前台股時序走進較難操作的第二季，不但是電子淡季且庫存調正仍是進行式，再加上貿易出口也因國外需求下降而大幅降低，內有企業獲利持續下修外有出口下滑的影響使得台股基本面令人擔心，不過好在經過 2022 年一整年的升息循環後，許多產業都已經跌到相對底部的位階，且眾多業界大佬認為下半年可隨著庫存修正結束、需求回溫使得經濟逐步恢復。
而今年市場喜歡的就是景氣谷底翻揚的題材，可以看到面板、散裝、記憶體族群，只要公司法說出來告訴市場最差就這樣了，接下來只會更好，整體族群股價就會開始上攻，所以可以看出，今年的操作風格比較偏向落底後準備翻揚的產業，鴻光投顧徐紹軒分析師指出，第二季市場的投機氣氛會轉為謹慎、保守，基本面還未反轉前台股走勢會較為震盪，但在下半年市場需求回溫、企業獲利好轉的加持下，股市回檔修正時將會是不錯的進場時機，且會建議選擇長線趨勢不變的產業去做投資。
就個別產業而言，鴻光投顧徐紹軒分析師持續看好電動車 - 充電樁、綠能儲能這兩大產業。充電樁產業為各國政策主導加上電動車製造成本逐漸降低，電動車的滲透率將會快速提升，研調機構預估電動車在 2020~2030 年的年複合成長率高達 32%、充電樁 2022~2030 年的年複合成長率將以 31.5% 的成長，而這些受惠的供應鏈成長最快的爆發期會落在「前三年」，也就是在競爭對手最少時先卡好位的，才能吃到一大段最完整的獲利! 例如大立光 (3008-TW) 在智慧型手機 2012 年崛起後，花了三年的時間股價從 400 元飆漲到了 3700 元、電動車龍頭特斯拉 (Tsla-US) 在 2019 年電動車快速火紅時，短短三年期間股價從 300 元飆漲到 2000 元以上。而現在全球充電樁準備進入黃金成長周期，所以錯過 2020 年的航運、2021 的 ABF 載板、2022 的東哥遊艇，這次千萬不要再錯過充電樁商機!
再來綠能儲能產業在各國提倡減少碳排的政策即將在 2030 年上路的紅利下，也是大趨勢的代表之一，根據高盛研究報告顯示，與綠能相關的中國企業總資本支出金額在 2021 年大幅增加後，接下來幾年都維持在高檔區的水準，所以後續發展仍可持續留意。最後，想要在今年績效超越其他投資人的秘訣在於「第二季股市修正時你敢不敢勇於進場」，進場這些未來發展明確的大趨勢產業，當你擁有這些概念之後，接下來 2~3 年的投資方向就會非常明確了。
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