外匯

【遠東商銀】中國經濟數據積極，支撐風險貨幣

遠東商銀 2023-04-19 10:54

◆USD/JPY

美國經濟數據強勁，促使芝加哥商品交易所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示市場預期美國聯邦準備理事會 (FED) 在 5 月再升息 25 個基點的可能性升至 91%，並據克利夫蘭聯邦儲備銀行報告表明，短期物價壓力預期跳升，但長期通貨膨脹預測基本穩定，週二支撐美元，而且日本央行 (BOJ) 總裁植田和男一直強調有必要維持刺激措施，表示 BOJ 購買日本公債是為了實現 2% 通貨膨脹目標，沒必要立即重新評估十年前與政府發表的聯合聲明，突顯 FED 與 BOJ 的利率路徑分化，推升美元兌日圓至 134.70 高點，但市場猜測 BOJ 最遲 6 月前調整其收益率曲線控制政策，在 BOJ 下周政策會議前持謹慎態度，令美元兌日圓受限。

隨著美國聖路易斯聯邦儲備銀行總裁布拉德稱，高通貨膨脹仍持續，而更廣泛的經濟依然繼續增長，否認經濟衰退的說法，傾向升息至 5.5-5.75% 區間，並據亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克表示，在努力降低高通貨膨脹過程中，FED 很可能還會再一次升息，然後長時間保持穩定，而且美國 3 月房屋開工下降 0.8% 至年達 142 萬戶高於預期，但建築許可下滑 8.8% 至年率為 141.3 萬戶不及預估值，而且市場已對 FED 於下次會議升息 25 個基點進行了定價，並接近緊縮周期的尾聲，預計最快今年年底開始降息，打擊美元兌日圓回落至 133.85 低點。預估今日美元兌日圓支撐於 133.60-80，阻力於 134.50-70。

◆EUR/USD

昨日澳洲央行 (RBA) 發布 4 月會議紀錄顯示 RBA 考慮連續第十一次升息，最後決定評估升息 350 個基點的影響而暫停升息，但若通貨膨脹和需求未放緩，準備再收緊政策，並據澳洲重申改善與中國農業關係的承諾，恢復正常貿易符合兩國利益，而且中國 3 月工業產出較上年同期升 3.9% 不及預期，但 3 月零售銷售與第一季國內生產總值 (GDP) 分別較去年同期增長 10.6% 及 4.5% 較佳，支撐澳幣和紐元，帶動歐元兌美元自 1.0900 低點上漲。

隨後德國公布 4 月 ZEW 經濟景氣指數降至正 4.1 遠低於預期，但經濟現況指數為負 32.5 優於預估值，並據德國智庫 ZEW 專家稱，通貨膨脹依舊偏高及國際間具有限制性的貨幣政策對經濟構成壓力，但歐洲央行 (ECB) 首席經濟學家連恩認為控制通貨膨脹壓力仍在，支持 ECB 在 5 月會議上再次升息，升息規模取決於即將公布的數據，提振歐元兌美元漲至高點 1.0982。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0980-1.1000，支撐於 1.0880-1.0900。

◆GBP/USD

週二據路透對經濟分析師的調查，通貨膨脹高於預期的風險更大，英國央行 (BOE) 可能在其緊縮周期中再升息一次，支撐英鎊兌美元穩守 1.2366 低點。隨著英國公布截至 2 月的三個月失業率升至 3.8% 高於預期，但三個月平均每周所得較上年同期上修為 5.9%，顯示薪資增長仍強勁，激勵英鎊兌美元上揚至 1.2449 高點。今日市場關注英國通貨膨脹相關數據，預估英鎊兌美元阻力於 1.2430-50，支撐於 1.2340-60。

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