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台股

【新台股龍捲風】AI來的太快就像龍捲風 資通、叡揚、元太漲停

鉅亨研報 2023-04-28 15:55

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【新台股龍捲風】AI來的太快就像龍捲風 資通、叡揚、元太漲停。(圖:shutterstock)

VIX-9.61%,美股回穩大漲,道瓊 + 1.57%、NASDAQ+2.43%、費半 + 0.64%,其中 nasdaq 如預期在微軟, meta 帶動下本波行情格外強勢,比較可惜的是台幣並未出現強勢升值,外資並未大舉進場買股,而加權日 kd 黃金交叉,周 kd 死亡交叉,根據龍捲風操盤術: 日現找買賣點,周線看波段,月線看趨勢,目前定義為【反彈格局】而即便如此,買到做頭才剛要跌得泰詠 (6266-TW) 也不見的討的到便宜,代表選股還是要抓到起漲點,不能追高,而高價股材料 (4763-TW)、91app(6741-TW)  代表大戶已有提早卡位的跡象,而台股為淺碟型市場,加上 51 連假,週二想要續漲,還需美股幫襯才行;而 NASDAQ費半日 KD 能否黃金交叉順勢向上,就會很重要,尤其今晚有重要數據 pce,所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞,而動態影音檔,可當連續每日收看:https://youtu.be/ZVXvztnj_kM

中國網信辦對美國半導體大廠美光(Micron)產品啟動網路安全審查,對韓系大廠絕對有利,但白宮又要求韓國業者三星、SK 海力士不要協助中國填補美光遺留的產能缺口,加上三星擴大減產,對於台股記憶體就有有轉單題材


投信買 DRAM: 華邦電 (2344-TW)、南亞科 (2408-TW),記憶體模組: 威剛 (3260-TW),十銓 (4967-TW),NAND Flas: 群聯 (8299-TW),其中華邦電 (2344-TW) 投信買超最積極南亞科 (2408-TW) 站穩月線反壓,可視為指標股

IDC:2023 年第一季全球智慧型手機市場出現連續七季衰退,全球出貨量為 2.686 億台,與 2022 年第一季相比衰退了 14.6%。

而蘋果 5 月 5 日將公布第一季財報,市場聚焦 iPhone 第二季出貨展望、iPhone 15 新品規格、混合實境(MR)頭戴裝置進展及中國和印度產能布局等議題;其中,蘋果今年重磅級產品 iPhone 15 數項製程導入 3 奈米製程、潛望式鏡頭、鈦合金邊框及 TYPE-C 等新技術。

指標股: 大立光 (3008-TW)、創惟 (6104-TW)、台積電 (2330-TW)、鴻準 (2354-TW)

投信買: 欣興 (3037-TW)、南電 (8046-TW)、臻鼎 (4958-TW)、台郡 (6269-TW)、和碩 (4938-TW)、瑞儀 (6176-TW)

大立光 13 日召開法說會,公司雖然看淡 4 月營收,但法人圈傳出,大立光將獨占 iPhone 15 Ultra(or Pro Max)潛望鏡之供應鏈,預料 iPhone 15 一般款主攝將升級為 4,800 萬畫素,而 iPhone 15 Ultra 將導入潛望鏡,新機中 4 款有 3 款將具備升級吸引力,iPhone 15 Ultra 在導入潛望鏡後,因光學變焦將從 3x 提升到 6x~10x,使遠拍功能升級,更吸引市場買氣,而大立光 (3008-TW)1/13 大量區只要守穩,做 vcm 的鉅祥 (2476-TW) 就可留意,

111 合併營收 67.81 億元,稅前淨利 8.68 億元創新高,年增 33.81%,EPS 為 4.58 元,股利配發 2.3 元創 15 年新高。112 年 3 月營收為 4.98 億元。

▲題材:

#手機 :

獨家拿下大立光 IPhone 音圈馬達 (VCM) 訂單,由於目前 VCM 在市場上沒有更好的替代產品效應下,公司在 VCM 出貨可隨 Iphone、以及大立光的成長而有所增加。

#車用 :

營收已達 18%,成長性優於平均水準。

隨著電動車時代來臨,各大車廠競相投入自駕車研究,2020 年全球車載鏡頭市場規模達 8538 萬顆,平均每年以 30% 高速成長,預估 2023 年達 1.18 億顆,且美國眾議院通過 self-drive 法案,美國聯邦運輸公布美國自駕車安全藍圖 2.0,預計 2035 年將全面邁入無人駕駛車時代,屆時 AI 鏡頭將取代人的眼睛,進而帶動車載鏡頭需求爆發。

#車載布局 :

車用鏡頭已由 100 萬畫素提升至 200 萬畫素以上,並從以往車外的 ADAS 系統做到車內的 DMS 監控系統及工業監控,未來車載鏡頭周邊零件需求將與日遽增,積極加碼車載布局,因應先進駕駛輔助系統 (ADAS) 和自駕趨勢,EX: 車道偏移、車側盲點、倒車環景、自動剎車等 (帶動 CMOS 影像感測器需求強勁!)

※為國內專業連續沖模最大廠

加上由於目前台灣跟日本的電鍍成本差距約 1.5-2 倍,且日本的技術可以有效節省電鍍用的貴金屬,降低電鍍成本,而鉅祥已將日本的技術引入台灣。

另市場預估,iPhone 15 Pro 會配備鈦合金邊框,鴻準 (2354-TW) 成為主要受惠者。此外,因應歐盟消費電子產品的採用統一充電介面新規上路,法人預估,蘋果的 Lightning 的 interface IC(介面 IC),將用在今年的新 iPhone 與 MFI 認證的周邊裝置上,供應鏈宣德 (5457-TW) 及正崴 (2392-TW) 創惟 (6104-TW) 可望受惠。

美股超級財報周隨微軟、谷歌等科技巨擘,交出優於預期的數字,帶動美股大漲,與台股供應鏈高連動性的包括 2 日 AMD,3 日高通,5 日蘋果,影響族群包括晶圓代工、伺服器、手機晶片與零組件等,牽動的台股市值,將突破五成。

充電樁商機爆發, 台廠大賺美國財

美國環保署 12 日提案將提高聯邦汽車排廢標準,進一步加速電動車趨勢,台系供應鏈過去一年積極插旗美國充電樁市場,主攻充電樁組裝、解決方案,以及連接器與連接線,而飛宏 (2457-TW) 大漲過後,另續留意震盪過後的士電 (1503-TW)、康舒 (6282-TW)、及整理一段時間的大亞 (1609-TW)。

電動車仍以徳微 (3675-TW) 為指標,一但有機會越過平台整理,IGBT 及整流二極體就有機會。

◎IGBT 概念股 (半導體與電動車發展有關):

茂矽 (2342-TW)、強茂 (2481-TW)、朋程 (8255-TW)、健策 (3653-TW);而富鼎 (8261-TW) 車用 IGBT 產品線及技術均到位,與茂矽合作開發 1,200V 高壓 IGBT 模組,過去因缺少車用電子及系統廠配合,市場一直無法打開,如今將與鴻海及 MIH 聯盟配合,也有機會同步受惠,可一併觀察。

這幾天所有連線節目及盤後節目肯定又是談軍工,蹭熱度,而實際上我們文章已提多久,明年總統大選,加上近年國防與綠電兩大政策皆明確,除機艦國造 (台因海空戰力提升計畫需增加飛彈、無人機及高效能潛艇需求,自研自製、技術提升,此外今年來,全球軍工產業備受關注,主要反映兩件事,第一是俄烏戰爭後,確實有許多國家覺得要強化防衛,因此,全球國防工業開始受到新一波注目;第二則與美中貿易戰有關,也是民主國家在尋求安全的關鍵零組件,所以 5 月 2 日 25 家美軍火商來台 (商議合作生產無人機和彈藥)、以及兩岸關係 (中國不斷擾台),加上俄烏戰爭持續進而帶動軍工題材重新回到盤面熱門重點,再搭配獲美國洛克希德馬丁亞洲唯一授權設立維修中心,以大隻佬漢翔 (2634-TW) 為續強指標、及飛彈獲得挪威主權基金投資的全訊 (5222-TW) 表現相對強勢:再來中科院每年貢獻約八成營收的國艦國造龍德造船 (6753-TW) 股價皆已突破百元。

◎軍工概念股: 強勢股的晟田 (4541-TW) 今天續拉漲停外,豐達科 (3004-TW)、寶一 (8222-TW) 也都是強勢主流,果然題材到就都是機會!雷虎 (8033-TW) 和先前提及的影藏版千附精密 (6829-TW) 也依舊是趨勢;而榮剛 (5009-TW)、JPP(5284-TW)、長榮航太 (2645-TW) 軍工族群話題不斷!再來保勝光 (6517-TW) 前兩周天天飆,是不是未來都是機會呢!LINE@團隊聯繫 https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

主流輪流飆,次主流當然也不能錯過啊!

夏季將到加上 4 月電價又調漲 11%,供電吃緊!民營電機組破管、故障、高溫用電飆高,因擔心夜間電力不足,台電上周緊急動用「需量競價」措施,出價最高 10 元向民間買電;而 4 月下旬備轉容量率僅約 8%,仍是供電吃緊黃燈狀態!所以此時台電強化電網韌性建設計畫,採取分散、強固、防衛三大主軸,並將在十年內投入 5,645 億元,推行電網系統全面升級,所以未來一旦有地方缺電或跳電,題材到了,就都是機會!

◎太陽能股:太極 (4934-TW)、茂迪 (6244-TW)、安集 (6477-TW)、元晶 (6443-TW) 、永冠 (1589-TW) 風力都有機會。

◎儲能股:中興電 (1513-TW)、天宇 (8171-TW)、盛達 (3027-TW)、華城 (1519-TW)、亞力 (1514-TW)、森威能源 (6806-TW)、樂事綠能 (1529-TW) 依然是趨勢,震盪壓回都是機會,想知道更多的請跟 Telegram 團隊聯繫 TG: https://t.me/imoney168

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