研究報告

【遠東商銀】美利差優勢，支持美元走強！

遠東商銀 2023-05-12 09:24

◆USD/JPY

美國債務違約的風險不斷升溫，可能令已經因近期銀行倒閉而緊張不安的金融市場再起波瀾，也給在日本新潟市召開為期三天的七國集團 (G7) 會議蒙上陰影，同時美國財政部長葉倫也警告稱，美國違約將威脅全球經濟並削弱美國的領導地位，令美元承壓；此外，據日本官方公布數據顯示，4 月銀行放款餘額較去年同期增長 3.2%，且 3 月經常帳錄得 2.28 兆日圓盈餘，另外日本央行 (BOJ) 公布 4 月政策會議摘要顯示，決策者在新任總裁植田和男上任首次會議討論通脹目標進展，並就可能縮減刺激舉措的速度進行了討論，而 BOJ 總裁植田和男表示最近美國幾家銀行倒閉沒有對日本的銀行系統造成嚴重影響，壓力測試結果顯示沒有一家銀行面臨重大問題，使得美元兌日圓於高點 134.84 走低。

隨後美國官方公布上週初請領失業金人數上升至 26.54 萬人，為 2021 年 10 月以來的最高水平，4 月最終需求生產者物價指數 (PPI) 較去年同期上升 2.3%，為 2021 年 1 月以來最小漲幅，使得與美國聯邦準備理事會 (FED) 利率掛鉤的期貨合約反映出 6 月加息的機率為零，同時預計將在 9 月開始降息，衝擊美元兌日圓下滑至 133.73 低點，不過隨著明尼亞波利斯聯邦儲備銀行總裁卡什卡利表示，可能需要在更長一段時間內保持緊縮的貨幣政策，支撐美元縮減跌幅。預估今日美元兌日圓支撐於 134.20-40，阻力於 135.00-20。

◆EUR/USD

澳洲貿易部長法雷爾週四前往北京會見中國商務部長王文濤，並推動消除兩國間的所有貿易障礙並穩定外交關係，不過中國 4 月 CPI 同比漲 0.1%，創 26 個月低點，PPI 跌 3.6% 創近三年最大跌幅，且 4 月新增人民幣貸款和社融增量雙雙遇冷，遠低於市場預期，其中當月居民戶信貸更出現負成長，疲軟數據凸顯疫後經濟復甦面臨嚴峻考驗，打擊投資人的信心，令澳幣和紐元等風險貨幣走勢承壓，連帶令歐元兌美元自 1.0997 高點走低。

據歐洲央行 (ECB) 公布 3 月歐元區消費者認為未來 12 個月物價將上漲 5.0%，通脹預期是自去年秋季以來首次上升，這對於試圖阻止高通脹的 ECB 來說，是一個不受歡迎的進展，另外 ECB 管委德斯科表示，ECB 現在更接近其加息週期的最後階段，推低歐元兌美元至 1.0898 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0920-40，支撐於 1.0840-60。

◆GBP/USD

據英國皇家測量施學會 (RICS) 週四公布 4 月房價差值升至負 39，但因預計英國央行 (BOE) 即將升息導致衡量買家需求的淨差值降至負 37，為 1 月以來最低，令英鎊兌美元自高點 1.2640 走低。英國央行 (BOE) 政策委員會一如預期以 7:2 投票結果將其關鍵利率提高 25 個基點至 4.5%，總裁貝利表示在通脹狙擊戰中，央行將堅持到底，但市場預計 11 月份利率將達到 4.87% 的水準達到峰值，拖累英鎊兌美元跌至 1.2495 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2530-50，支撐於 1.2450-80。

◆以上資料僅供參考，請務必審慎評估風險和妥善規劃財務，本銀行不負擔盈虧之法律責任。

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