風向變了！OTC破生命線→這些股內資主力有人在落跑！

美國公布 4 月消費者物價指數 CPI，年增 4.9%，低於預期，且是連續第 10 次下降，顯示美國通膨穩步降溫。NASDAQ 指數更是創下波段新高。不過近期台股走勢跟美股脫鉤 (上周未跟跌、本周未跟漲)。大盤在指標股台積電未能強勢站回月線，仍處在 500 元的攻防戰，多方暫無強攻條件。

更值得留意的是，以內資為首，原本遠遠強於大盤的 OTC 指數本周明顯走弱，指數接連跌破重要的月線和季線支撐，與大盤強弱互換。台股結構出現「豬羊變色」，尤其是本波漲幅較大的軍工、生技修正幅度頗大，這也意謂著高基期的個股已進入漲多修正的整理期了。

所以，現階段最佳的投資策略就是「順勢而為」，若有套牢持股的，尤其是跌破生命線 = 季線的個股，持股不殺低，但反彈仍要逢高賣出，進行汰弱留強動作。至於現階段的選股其實不難，看看本周台股回檔整理下，有那些個股反而能逆勢抗跌、甚至上漲。這些個股之所以能明顯强於大盤，至少表明此類個股遭到主力資金的喜愛，後面一定有「故事」，待大盤趨向轉好時，股價將有驚人表現。看看本周微軟宣告凍漲薪資，但 AI 資本支出持續增加；Google 年度開發者大會的重心也是 AI，AI 狂潮一波接一波，自然也會是這波拉回，聰明資金鎖定的標的。其中，AI 的世芯 -KY(3661-TW)、創意 (3443-TW)、欣興 (3037-TW)、南電 (8046-TW)、台積電 (2330-TW)，就是其中抗跌的代表個股，趁這波台股修正，把握逢低切入卡位機會。一旦大盤真正止穩上攻時，很可能出現二波攻擊 (創高行情)、波段獲利可期。

欣興 (3037-TW)：今年首季營收 265.66 億元慘陷入雙減的困境，呈年減 13.5％、季減 27.59％，上半年半導體仍在去庫存、市場需求也不佳，但受惠於 ChatGPT 題材，再加上市場預期伺服器應用及 ABF 載板需求可望回升，ABF 產業多數的利空已反應，價格調整期但最壞情況也會於 2Q23 落底。估第二季將為欣興全年谷底，第三季回升可期。

南電 (8046-TW)：高盛報告指出，由於 AI 伺服器的 GPU 消耗量很高，尤其是高階 GPU，對 ABF 載板需求也會增加。南電長期營運 ABF 載板動能受惠於高階 ABF 應用日增，2023 年下半年報價將回穩，BT 載板庫存調整漸有起色，AI 相關應用日增帶動高階 ABF 載板需求加速成長，可望使 2023 年 ABF 載板供需轉趨平衡，2024 年重回成長期。

世芯 -KY(3661-TW)：受惠受惠於人工智慧 (AI) 及高效能運算 (HPC) 客製化特殊應用晶片 (ASIC) 強勁需求，先進製程委託設計 (NRE) 接案暢旺及放量出貨。今年首季營收與獲利均創新高，單季每股淨利 8.09 元，至於 2023 年全年展望，公司預估，全年營收將會優於先前預估的 8 億元美元，換算約 245 億元新台幣，年增近 8 成，全年毛利率目標維持 27～29%。而到了 2024 年，營收目標更將提高到 10 億美元，約 307 億元新台幣。

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