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台股

操盤手看台股:AI成功拯救科技業,低基期股還有誰?

蔡正華分析師(摩爾投顧) 2023-06-08 08:00

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操盤手看台股:AI成功拯救科技業,低基期股還有誰?(圖:shutterstock)

隨著高盛認為銀行業風險正在消退,未來 12 個月美國經濟衰退的可能性將由 35% 降至 25%,加上台積電股東會看好部分需求回升,市場情緒轉趨樂觀。多方攻勢未歇的台股,週三盤中最高來到 16918 點,再創波段新高,終場上漲 160 點,以 16922 點作收,K 線收紅 K。由期貨來觀察大盤,台指期再創新高,價格沿著 5 日均線穩健上攻,多方持續掌握主導權,下一個反壓區在 17450~17550 點附近。短線上,隨著台積電董事長劉德音於股東會表示,已觀察到客戶庫存逐漸降低,並看見市場終端需求回升的現象,此番言論激勵了科技股。台積電領漲,AI 族群再度走高,指數一舉越過去年 6/1 日高點 16811 點,未來只要站穩 5~8 天,確認站上頸線,這一波台股的回升格局就確立,準備挑戰 2022 年元月的歷史高點 18619 點。

近日高檔整理的泛 AI 族群,週三就有 AI 伺服器的技嘉、廣達,伺服器 PCB 供應鏈的金像電、台燿、台光電,光通訊的華星光等股價紛紛創下新高,這就是飄股特徵。原本看似陷入整理的股價走勢,在利多加持下,股價順勢大漲,抱住飄股才是本波的操作重點,故一直強調要有耐心,要能耐住震盪,因為這種股票往往不容易漲停,但是有機會漲不停。而隨著輝達看好 AI 需求,增加對台積電投片量及後段 CoWoS 先進封裝需求,市場傳出由於台積電 CoWoS 產能呈現供不應求,缺口高達 1~2 成,不僅釋出先進封裝訂單給日月光,同時也傳出可能提前啟動擴產,相關的封測設備業者,如先進封裝用濕製程設備的辛耘、弘塑,貼合及 AOI 檢測設備的萬潤等,由於營運可望成長,週三股價也是紛紛大漲,成為新一波的 AI 概念受惠股。砷化鎵族群,由於受惠於資料中心以光傳輸取代銅導線的趨勢成形,高速光收發器模組需求增溫,如全新 (月增 40%)、宏捷科(月增 66%)、穩懋(月增 27%) 等 5 月營收全面回溫,由於目前族群所處的股價位階不算高,普遍處於腰部區,甚至底部區,故後續股價仍有想像空間,值得進一步追蹤。


週三能夠衝關成功,很大部分原因在於政策股並未因電子股回神而轉弱,並未出現排擠效應,反而由於股本不大,籌碼較為集中,市場在預期今年業績復甦下,股價進一步向上,如旅行社的雄獅、鳳凰、易飛網、五福、山富,演唱會概念的必應、寬宏等股價紛紛大漲,後續可留意飯店的晶華、寒舍、雲品等有機會走出補漲。至於軍工股,隨著國防產業備受重視,整理多時的個股隨之加溫,不僅是軍機維修的亞航,股價再創新高!同時航太的漢翔、無人機的雷虎,股價橫盤整理 1~2 個月後,近日也加溫,可觀察續航力道、更多盤面機會可鎖定 Line@粉絲團。

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