研究報告

【遠東商銀】英國通膨數據前，英鎊回落

遠東商銀 2023-06-21 08:55

◆USD/JPY

日本央行 (BOJ) 上周維持超寬鬆貨幣政策，導致與其他發達國家間利差擴大，促使日本十年期公債收益率週二跌至一個月低點，並據日本財務大臣鈴木俊一表示，美國將日本移出匯率觀察名單後，仍與美國及其他國家保持密切溝通，強調匯率政策不會立即改變，而且日本薪酬結算日 (Gotobi) 東京定盤需求良好，推升美元兌日圓至 142.25 高點，但海外投資人了結股票獲利，取消外匯對沖交易，而且日本 4 月經季節調整工業生產修正與產能利用率指數分別較前月升 0.7% 及 3.0% 優於預期，提供日圓支撐，引發美元兌日圓回落。

隨後美國商務部公布 5 月建築許可較前月增長 5.2% 至年率為 149.1 萬戶，同時房屋開工較前月猛增 21.7% 至年率觸及十三個月高位達 163.1 萬戶，更為 1990 年 1 月以來最大增幅，並據芝加哥商品交易所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示市場認為 7 月美國聯邦儲備理事會 (FED) 升息 25 個基點的機率為 74.4% 及預計 2024 年才會降息，但投資人關注 FED 主席鮑威爾於國會發表半年度貨幣政策證詞，找尋未來利率指引，引發獲利了結賣壓，打壓美元兌日圓至 141.20 低點。預估今日美元兌日圓阻力於 141.70-90，支撐於 140.70-90。

◆EUR/USD

昨日澳洲央行 (RBA) 發布 6 月政策會議紀錄顯示，決定升息被認為是確保高通貨膨脹不會在薪資和價格預期中變得根深蒂固，但未提供進一步升息指引，並據 RBA 副總裁布洛克警告稱，澳洲失業率需要上升以幫助遏制通貨膨脹，而且中國人民銀行 (PBOC) 下調一年期與五年期貸款市場報價利率 (LPR) 各 10 個基點，為十個月來首見，令人擔憂不足以提振經濟信心，削弱風險偏好，導致澳幣和紐元下挫，拖累歐元兌美元受限於 1.0946 高點。

隨著義大利經濟部長喬捷堤表示，歐洲央行 (ECB) 抗擊通貨膨脹行動打擊經濟，並據德國數據顯示 5 月生產者物價指數 (PPI) 較前月跌 1.4% 遜於預期及較去年同期升 1.0% 為 2021 年 1 月以來最小升幅，表明通貨膨脹放緩，而且歐元區 4 月出口疲軟導致貿易順差減少一半以上及經季節調整經常帳盈餘大幅收窄至 40 億歐元，縱使 ECB 管理委員會委員武伊契奇認為歐元區核心通通貨膨脹壓力仍存，ECB 必須權衡做得太多或太少的代價，歐元兌美元仍滑落 1.0891 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0920-40，支撐於 1.0830-50。

◆GBP/USD

市場研究機構 Kantar 週二公布截至 6 月 11 日的四周期間，食品雜貨價格較去年同期漲 16.5%，為連續三個月放緩，令英鎊兌美元於 1.2806 高點承壓。隨著市場關注英國今日發布通貨膨脹數據，可能影響週四英國央行 (BOE) 貨幣政策委員會 (MPC) 決策，目前預計 BOE 加息 25 個基點的機率為 73%，但 BOE 董事會主席羅伯斯稱 BOE 必須從最近的通貨膨脹急升吸取教訓，為未來經濟的衝擊作準備，在 FED 主席鮑威爾作證詞前，推低英鎊兌美元匯價至 1.2712 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2760-80，支撐於 1.2670-90。

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