研究報告

【遠東商銀】未理會口頭干預，日圓續貶

遠東商銀 2023-06-28 08:51

◆USD/JPY

美國紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯在公開發言中淡化貨幣政策和金融穩定之間的聯繫，更警告使用利率政策抑制泡沫可能帶來不必要的經濟痛苦，週二令美元受阻，並據標準普爾 (S&P) 全球評級認為，中國經濟復甦持續但不穩，下調其今年經濟同比增速預估至 5.2%，市場在等待利率前景線索的同時警惕中國風險和俄羅斯事件發展，增添日圓的避險買盤，而且日本財務大臣鈴木俊一持續對日圓貶值發出警告稱，外匯市場最近出現劇烈的單邊波動，若走勢變得過度，將做出適當反應，儘管其警告語氣未如去年強烈，但美元兌日圓匯率接近觸發去年干預水平 145 之際，打壓美元兌日圓至 143.25 低點。

隨後美國聯邦住房金融局 (FHFA) 公布 4 月房屋價格較上年同期漲幅降至 3.1%，但較前月升 0.7% 高於前值，並據美國商務部數據顯示 5 月耐久財訂單意外較前月增長 1.7% 及新屋銷售較前月升 12.2% 至年率為 76.3 萬戶優於預期，而且美國 6 月消費者信心指數升至為去年 1 月以來最高 109.7，提升美國聯邦準備理事會 (FED) 在 7 月升息的機率，激勵美元兌日圓漲至 144.19 高點。預估今日美元兌日圓支撐於 143.45-65，阻力於 144.50-70。

◆EUR/USD

中國未推出新財政刺激計畫令人失望，但昨日中國總理李強表示第二季經濟增長更快，全年有望實現國內生產總值 (GDP) 目標，並據中國人民銀行 (PBOC) 設定人民幣中間價連續兩天高於預期，更有消息稱中國國有銀行在離岸即期市場拋售美元，增強當局對人民幣疲軟容忍度降低猜測，人民幣回升支撐澳幣和紐元，而且歐洲央行 (ECB) 管理委員會委員卡薩克斯認為通貨膨脹過高，ECB 可能還要升息，扶助歐元兌美元穩守 1.0901 低點。

隨著伊福經濟研究所 (Ifo) 調查德國 6 月出口預期指數降至去年 11 月以來最低負 5.6，並據數據顯示義大利 6 月製造業企業信心指數跌至 100.3，但消費者信心指數升至 108.6 高於預期，而且 ECB 總裁拉加德表示短期內 ECB 不可能稱利率已達峰值，歐元區通貨膨脹已進入新階段，可能逗留一段時間，需要保持緊縮政策及避免宣布結束加息，提振歐元兌美元至 1.0976 高點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0960-80，支撐於 1.0870-90。

◆GBP/USD

週二英國零售業業聯盟 (BRC) 公布 6 月超級市場和零售連鎖店價格較上年同期放緩至 8.4%，提供受生活和借貸成本飆升衝擊的家庭喘息，支撐英鎊兌美元持穩於 1.2701 低點。隨著 BOE 貨幣政策委員會 (MPC) 委員丁格拉表示有跡象表明英國製造商銷售商品通貨膨脹率大幅下降，但英國將與歐盟簽署金融合作協議，表明雙方關係解凍，而且風險偏好回升及英鎊高收益魅力誘人，推升英鎊兌美元至 1.2759 高點。今日市場關注 FED 主席鮑威爾、BOE 總裁貝利及 BOJ 總裁植田和男與 ECB 總裁拉加德在一個小組討論上的發言，預估英鎊兌美元阻力於 1.2750-70，支撐於 1.2650-70。

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