CPI預期將助漲不助跌 大摩髮夾彎調升緯創
鉅亨研報 2023-07-12 16:55
台灣加權指數今天再漲了 63 點，成交量 3494 億元，連續兩天成為一個價漲量增的格局。在今天最後 15 分鐘，台積電拉了 5 元，硬是把指數往上拉抬大概 40 點左右，主要是因為禮拜 3 週選擇權結算的關係。今天晚上即將要公佈 CPI 數據，目前預測的 CPI 是 3.1%，跟上一次的 4% 來講，已經很明顯的下滑了，如果這次公布的數據比預期 3.1% 在稍微高一些，我認為即使是 3.2%~3.5% 都不會對股市有太大的殺傷力。為什麼呢? 因為現在 7 月份升息一碼幾乎已經是確立了，升息一碼的機率已經高達 9 成，那就算 CPI 來到 3.5% 也還比上一次 4% 是下降蠻多的。所以頂多就是升息一碼，不會升到兩碼，升到兩碼機率是非常小的。
反過來說，CPI 萬一是降到 2 字頭的比如說 2.9%，對於全球股市又是一段的行情要啟動了。所以目前整個升息機率看起來，今年大概就剩下兩次的空間，未來如果聯準會結束升息循環，美國的美元指數進一步破了 100，再往下走弱的話，對於新興市場來說將會有大行情，所以大家可以趁現在台股拉回的這個時間點，好好去把握一下低接機會，尤其是最近除權息季，很多的股票除權息下來變的便宜，以目前來說的話，指數會在 16500 點到 17100 點中間來回的整理。
容逸燊分析師指出，今天個股的部分，主要是在 AI 又是緯創 (3231-TW) 一馬當先，外資大摩前兩天才把目標價調到 47 元結果馬上改口，髮夾彎調到 135 元，一下子多了快要 90 塊左右，真的是非常之離譜，但也看得出來，現在盤面上的主流是誰? 通通都在 AI 相關的族群。不管今天是在做伺服器的、做機殼的，甚至散熱都有所表現。雙鴻 (3324-TW) 也在回檔到月線以下之後，今天開始有一些回穩的情形。奇鋐 (3017-TW)，同樣今天盤中，在試圖要往 300 塊以上去做挑戰，但是稍微收了上影線。所以可見現在台股資金、活水是源源不絕，都往 AI 的族群去跑。現在我們來看美股，輝達並沒有在漲，所以短線上去追高的風險意識要有，如果長線成本比較低的朋友們呢？我認為 AI 的族群還沒有結束，有機會延續到 AMD 執行長蘇姿丰來台以及台積電 7/22 法說會，之前都會有相關的一些話題性。
另外，就是在今天矽晶圓部分，中美晶 (5483-TW)，以及環球晶 (6488-TW)，今天有所表現，很明顯的一根帶量突破，這兩檔的籌碼都是相對比較集中的。整個矽晶圓族群，隨著半導體復甦，下半年應該也有機會逐漸好轉。今年台股第二季到第三季，非常多的電子股都是有落底機會，除了今天表態的矽晶圓族群之外，還有像光通訊族群是前陣子是強勢的，另外像記憶體、ABF 載板，投資朋友都可以好好把握，接下來還有進場的機會，不要等到真的美元指數走弱，新興市場開始轉強，這個時候才進場，那個時候就已經差了一大段了。
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