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緯穎、宏碁資訊、川湖 ...億元大戶雷浩斯靠AI翻倍賺「趨勢才剛開始 」:15檔口袋名單一次看

今周刊 2023-09-03 09:00

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(圖:今周刊)

撰文 ‧ 唐祖貽

台股在 AI 帶動下走出一波多頭行情,投資達人雷浩斯認為,AI 的長線趨勢才剛開始,宜趁下半年拉回時擇優布局。此外,目前處於低檔的績優股,明年可望有不錯的表現。

人工智慧(AI)題材發威,帶動台股上半年表現亮眼,在長線看好、短線漲多的態勢下,該如何布局?

在多檔長線持有的績優股與去年力推的「宏碁小虎隊」助攻下,投資達人雷浩斯今年以來獲利達 68%,若從去年 10 月指數低點至今,更已超過一倍,輕鬆晉身億元大戶之列。

AI 漲多先落袋  逢低再買回

雷浩斯表示,績效多數來自於他長線核心持股如川湖(2059)、宜鼎(5289),以及去年發掘出宏碁資訊(6811)、安碁資訊(6690)等。這幾檔共同的特色是:搭上 AI 風潮。

不過,AI 族群漲幅過大,達到他設定的賣股條件,所以雷浩斯已陸續獲利了結,「等股價修正後再買回」。怎麼買回?他認為將去年以來的高低點差距分成三等分、分批買進,是不錯的策略。

至於未來的布局方向,雷浩斯分為三大類,首先就是與 AI 相關的標的,他認為,AI 是足以影響人類生活的重大變革,而台灣躬逢其盛,在硬體製造領域占有一片天,軟體應用方面也有機會切入,因此「軟硬兼施」是他的主要策略。

在硬體製造方面,雷浩斯主要關注伺服器組裝與利基型零組件,尤其具寡占或具全球重要地位者。例如川湖是全球伺服器導軌龍頭廠,全球市占率約 3 成。由於 AI 伺服器需要更多顆 GPU、更多的散熱元件與其他零件,一台伺服器的重量從以往的 5、60 公斤增至百公斤以上,對伺服器支架、導軌的規格與需求也隨之改變與提升。而川湖的新型態導軌設計獲得客戶青睞,今年以來訂單大增,公司樂觀預估在 AI 伺服器的市占率將超過 5 成。

公司在法說會表示,今年上半年 AI 伺服器導軌占整體伺服器營收比率約 7 至 8%,下半年將增到 10%以上。儘管過去兩年因傳統伺服器的庫存調整、對導軌的需求萎縮,使得川湖上半年稅後純益年減達三八%以上,但第二季 AI 伺服器訂單湧進,毛利率以近六成創下單季新高,優於市場預期。

雷浩斯認為,川湖在 AI 伺服器已占有關鍵地位,享有高市占與高毛利的優勢,加上傳統伺服器庫存調整結束後的需求回溫,川湖未來兩年可望大幅成長。

雷浩斯看好的伺服器組裝股是緯穎(6669),主要客戶是臉書母公司 (Meta)及微軟(Microsoft),提供開放式伺服器機架組裝及主機板設計與生產,這兩大客戶就占整體營收 8 至 9 成。

雷浩斯認為,緯穎擁有為客戶設計並生產 AI 伺服器、ASIC 及 GPU 晶片的能力,屬於高單價、高獲利的 AI 伺服器製造廠。法人估明年高單價 AI 伺服器營收及獲利貢獻約占 27%與 26%;加上股本相對比其他組裝廠小,有著高 EPS 與籌碼優勢,因此也是他積極布局的標的。

軟體方面,雷浩斯特別留意宏碁資訊。宏碁資訊主要提供企業的雲端軟體服務,同時因為是微軟長年的合作夥伴,主要代理產品 OpenAI、在微軟的企業雲端平台 Azure 上,提供不同產業的應用情境,可說是台股中實際運用 AI 的指標型公司。

來源:《今周刊》 第 1393 期
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本文授權自今周刊,原文見此

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