【決勝關鍵】中美掀起科技戰，8月營收護體股逆勢走強

周四美股四大指數連二日收跌，多重利空引發美股賣壓。周四美股由費半指數下跌 1.98% 領跌四大指數，思佳訊 - 7.35% 與高通 - 7.22% 領跌費半成分股。週四美股漲多跌少，科技、金融、工業與原物料類股領跌，醫療保健、必須消費、公用事業、房地產與電信服務類股領漲。蘋果 - 2.92% 與亞馬遜 + 1.84% 分別領跌 / 領漲科技股，NIKE-2.25% 與禮來 + 2.37% 分別領跌 / 領漲大型股。市場擔憂中美科技戰升溫，影響蘋果與高通等中國業務比重高公司，下半年中國業務觸礁，是造成美股科技成長股的重挫原因之一。而近期美國經濟數據展現韌性，市場重新擔憂 11 月升息的壓力，近期資金有從股市流出跡象。輝達傳出 CEO 賣股消息，一度重挫逼近 4%，但盤中買盤回流收斂跌幅，也是使得收盤美股跌幅有所收斂的功臣之一。

台指期盤後盤下跌 48 點作收，跌幅 0.29%，台積電 ADR-2.4%。

週五大盤指數觀察重點有三: 1. 月線支撐與台幣匯率 2. 生技、軍工與綠能儲能股 3. AI 族群與蘋概股低檔支撐

1. 周五台股持續受到國際股市利空影響，開盤向下回測月線支撐，台積電等電子權值股領跌盤面，留意盤中量能變化與中小型股走勢。台幣匯率仍是台股指數能否留下影線的關鍵，若台幣持續貶破低點，外資賣壓不利盤中台股反彈。

2. 貨櫃三雄週五跟隨大盤開低，低位階優勢持續觀察波段低點防守力道。BDI 指數周四強彈，散裝航運週五可留意如中航、裕民等海峽型比重高的個股。國際原物料報價周四跌多漲少，傳中國禁止尿素出口，或許有利化肥股反彈走勢。重電儲能、風電與太陽能族群，政策題材護體下，盤中留意華城、倉和與世紀鋼此三檔指標股反彈力道。生技股短線受惠避險屬性發酵，防疫、新藥、醫美與原料藥股受疫情與營收利多消息助攻，週五仍看資金避風港效應。汽車零組件族群，受特斯拉股價拉回拖累，缺乏題材利多，短線觀察 8 月營收利多個股表現。觀光族群與文創股， 8 月營收陸續公布，短線個股仍有反映財報的反彈走勢。軍工股周五觀察避險買盤，下周台灣航空國防展利多，部分營收利多股如漢翔等，仍有機會先行發動。金融股受惠財報利多，短線出現撐盤力道。

3. 周五電子股面臨賣壓調節，受輝達與蘋果雙雙拉回影響，AI 族群與蘋概股周五考驗低接買氣。高價股週五因法人籌碼鬆動，短線強勢股反倒是非電子族群表現較為亮眼。筆電族群周五面臨利空測試，輝達與美超微股價拉回，短線須觀察中線支撐防守力道，一但有效跌破容易引發停損賣壓，指標股以廣達營收利多反應為重點個股。散熱、板卡、PCB、機殼與網通族群，仍以業績亮眼股為強弱觀察指標，如營邦、技嘉、台光電等相關業績亮眼股，雖有國際利空考驗，但盤中有機會先行回穩。IC 設計族群持續獲得 00929 鎖碼買盤，手機、NB、面板與網通等均有多方股走勢轉強。台積電週五持續回測低點支撐， 受 ADR 重挫影響，但預計 8 月營收出現明顯成長，中長線資金可留意回測低點後的轉強買點。週四美股射頻元件大廠思佳訓與科沃均重挫 7% 以上，週五造成 PA 三雄股價壓力。矽智財週五持續考驗持股信心，輝達股價連二跌，高價矽智財留意月線支撐防守力道。智原受惠安謀掛牌利多，法人回補短線相對強勢。AI 軟體指標股低位階，陸續公布 8 月營收仍有亮眼表現，週五留意財報亮眼股續航力道。蘋概股短線受蘋果股價回跌影響，TYPE-C 與光學鏡頭族群出現雜音，週五留意如玉晶光財報創歷史新高，能否激勵股價轉強，連帶帶動其餘蘋概股，盤中出現買盤承接力道。手機供應鏈可留意旺季業績題材，兆利漲多列入處置交易，如能持續走高，有利相關手機族群比價效應。遊戲族群受股王鈊象法人回補買盤，遊戲股具備防禦屬性，短線可留意資金回流狀況。

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文章來源: 摩爾投顧 / 林漢偉分析師

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