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研究報告

【遠東商銀】押注美國利率見頂,美元下滑

遠東商銀 2023-11-28 08:49

◆USD/JPY

美國 11 月商業活動穩定,但私營部門就業指標下降,符合第四季經濟放緩的預期,並據週一日本央行 (BOJ) 數據顯示就業市場緊俏推高勞動力成本,10 月衡量企業之間相互收取服務費用的服務業生產者價格指數 (PPI) 較上年同期漲幅升至 2.3%,可能提升 BOJ 短期內結束超寬鬆貨幣政策的機率,而且北韓警告繼續行使包括衛星發射在內的主權權利,韓國國防部則觀察到北韓士兵將重型武器運回非軍事區 (DMZ) 邊界及在接壤地區恢復被拆哨所,地緣政治緊張氣氛升溫,增添避險日圓買盤,促使美元兌日圓自 149.67 高點走低。

據 BOJ 總裁植田和男稱,工資和通貨膨脹呈積極跡象,此週期是否加強存在很大不確定性,目前不能確信穩定地實現 2% 通貨膨脹目標,但美國 10 月新屋銷售較前月降 5.6% 至經季節調整年率為 67.9 萬戶低於預期,導致公債收益率走低,而且美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示截至 11 月 21 日當週投機客持有日圓淨空倉降至 105,454 口,打壓美元兌日圓至 148.53 低點。預估今日美元兌日圓阻力於 148.40-60,支撐於 147.30-50。

◆EUR/USD

昨日中國國家統計局公布 1-10 月全國規模目以上工業企業實現利潤較去年同期降 7.8% 及 10 月單月工業利潤較上年同期增 2.7%,營收加快回升,利潤同比亦連續第三個月正增長,未來幾個月有望持續改善,而且中國大連商品交易所焦煤價格大漲 7%,支撐澳幣紐元守在三個半月高點附近,並據德國政府消息人士稱,與自由民主黨 (FDP) 組成三方聯盟執政的綠黨和社民黨召開政黨協商後,12 月中旬就預算達成協議可能變得更加容易,德國總理肖爾茨更承諾今年年底前敲定 2024 年預算,扶助歐元兌美元穩守 1.0923 低點。

隨著伊福經濟研究所 (Ifo) 調查德國 11 月出口預期指標升至負 3.8,並據歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德表示,ECB 將很快討論提前結束大流行病緊急資產購買計畫 (PEPP) 的再投資,而且本週將公布美國聯邦準備理事會 (FED) 青睞的核心個人消費支出 (PCE) 物價指數,料放緩至 2021 年年中以來低點,強化 FED 下一步利率將下調的預期,令美元承壓,提振歐元兌美元至 1.0958 高點。預估今日歐元兌美元支撐於 1.0920-40,阻力於 1.1000-20。

◆GBP/USD

週一求職網站 Adzuna 調查稱,英國 10 月招聘廣告列出的薪酬創六個月最低,但職位空缺自 6 月以來首次上升,顯示勞動力市場復甦,並據英國工業聯盟 (CBI) 公布 11 月零售銷售差值升至負 11 及零售商對未來幾個月業務前景更樂觀,激勵英鎊兌美元自 1.2588 低點上漲。隨著英國首相蘇納克宣布一系列在英國的外商直接投資 (FDI) 項目,並據英國央行 (BOE) 總裁貝利表示將通貨膨脹率降至 2% 是艱巨工作,現在討論降息為時過早,而且貨幣市場交易員預計,BOE 將在 2024 年保持較高利率的時間長於美國 FED 或 ECB,擴大英鎊兌美元漲幅至 1.2644 高點。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.2600-20,阻力於 1.2700-20。

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