第46周鏈上數據:盤面調整幣價回調,市場進入熊末轉牛階段
BlockBeats 律動財經 2023-11-21 17:30
本周回顧
本周從11月13日到11月20日,冰糖橙最高附近$37980,最低接近$34800,震盪幅度達到9.14%左右。
觀察籌碼分布圖,在約36380附近有大量籌碼成交,將有⼀定的支撐或壓力。
• 分析:
1. 33000-37000約180萬枚;
2. 28000~32000約203萬枚;
• 短期內跌不破在29000~31000機率為85%;
• 其中短期內漲不破38000~40000的機率為58%。
重要消息方面
經濟消息方面
1. 本周美公布數據偏鴿,轉向有利,投行認為明年通膨即可降至2%附近,市場開始押注7月前降息幅度達到50個基點。
2. 聯準會的固定利率逆庫藏股工具(PPR)使用量上周跌破1兆美元後,昨天跌至9120.1億美元。
3. 美國10月份CPI降至3.2%,核心CPI降至4%,PPI降至1.3%,零售銷售月率為負值-0.1%。
4. 當周初請失業金人數 23.1 萬⼈,續請失業金人數186.5萬人,為近兩年新高。
5. 荷蘭國際銀行預測明年4月開始,整體通膨率將在2-2.5%的範圍內,核心CPI在第⼆季度將達到2%。
6. 通膨下降,就業放緩,市場對12月和明年1月聯準會利率維持不變的機率已提升至100%。
加密生態消息方面
1. 德國聯邦議院議員Joana Cotar表示,支持讓 BTC 成為德國的法定貨幣,希望啟動法律框架的「初步審查」,以正式承認BTC為該國的法定貨幣。
2. 美國商品期貨交易委員會(CFTC)專員ChristyGoldsmith Romero和Kristin Johnson敦促該機構發布規則或指南,以解決加密貨幣領域的利益衝突並保護消費者。規則可能會在幾周內出台。
3. 彭博社:香港與新加坡爭奪5兆美元的代幣化「蛋糕」,香港證交會行政總裁梁鳳儀表示,隨著加密貨幣系統逐漸發展到我們感到舒適的程度,香港樂於向更廣泛的投資大眾開放更多的渠道。
4. 富途旗下 PantherTrade 已向香港證交會提交虛擬資產交易平台牌照申請。截至目前,總計有6家公司向香港證交會正式提交了虛擬資產交易平台牌照申請。
5. 韓國國家養老基金提交的股票持有報告稱:該基金在第第三季以每股70.5美元的價格購入2000萬美元Coinbase股票。
6. K33 Research報告表示:過去⼀個月中,機構通過交易平台交易產品(ETP)對BTC的需求大幅增長,增長了27095 BTC,達到創紀錄水平,超過了貝萊德提交 BTC現貨ETF後6月和7月的流量。
長期洞察:用於觀察我們長期境遇;牛市/熊市/結構性改變/中性狀態
中期探查:用於分析我們目前處於什麼階段,在此階段會持續多久,會面臨什麼情況
短期觀測:用於分析短期市場狀況;以及出現⼀些方向和在某前提下發生某種事件的可能性
長期洞察
• 衍生品的周期階段
這是⼀個衍生品狀態的數據,或者說⼀種信號。
他在下行,甚至在最底部的時候,往往意味著市場在長期區這種是相對安全的。
而在上線的時候,尤其是最上⾯的顏色,色塊的時候,往往意味著市場已經到了不太穩定的狀態。
他是根據17個交易所的衍生品數據進行了加工,以周期性的思路去進行特徵的提取和建模訓練而得出的。
當前階段並不屬於安全的階段,以及沒有了軋空的清算支持。
是⼀種偏向半部穩定狀態,類似於盤整和震盪的過程。
中期探查
• 網路情緒積極性
• 交易量
• 長期參與者基本狀況
• 高權重拋壓
• 已實現資本化與盈利拋售狀況
網路情緒在不斷地收縮增速,可能市場的動力在不斷地削減。
當然,目前的勢頭仍在,當前只是⾯臨着衰減/拐頭的節點,並未到市場真正走弱的狀態。
7 天內的交易量仍然保有很高的量級,可能市場情緒⼀時間沒有減緩,在較高的峰值徘徊。
可能市場的情緒下降仍有⼀段距離。
淡紫色區域:長期參與者的月內增長。
綠色區域:鑽石手的月內增長。
鑽石手和長期參與者在月內的增長較低,但他們在之前較低的位置時有極高的增長。
可能他們目前的情緒會偏向於略微觀望的狀態。
高權重拋壓在不斷地攀升,可能市場也在分歧中角逐籌碼。
有較高權重者在進行籌碼拋售,當前的承壓狀態可能會持續⼀段時間。
但結合交易量來看,可能會有⼀段時間的僵持。
黃線為已實現資本化,當前的狀況為不斷地上升。
與此同時,已實現盈利已有⼀定程度的釋放,往後的市場可能盈利壓力會較輕。
從盈利虧損動態轉化的角度來講,虧損拋售壓力可能會占據主導。
短期觀測
• 衍生品風險係數
• 期權意向成交比
• 衍生品成交量
• 期權隱含波動率
• 盈利虧損轉移量
• 新增地址和活躍地址
• 冰糖橙交易所凈部位
• 姨太交易所凈部位
• 高權重拋壓
• 全球購買力狀態
• 穩定幣交易所凈部位
• 鏈下交易所數據
衍生品評級:風險係數處於中性區域,衍生品風險適中。
風險係數從危險區域上升至中性區域,衍生品風險適中。本周偏向於震盪且並無巨大往下波幅預期。
期權成交量無太大變化,看空期權比例仍處於中位水平。
上次周報提到衍生品交易量由低到⾼就會引起衍⽣品市場的博弈,隨即在上周市場來了⼀次短暫的上下迅速波動。當前交易量又再次回到低位,可能距離類似上周的這類波動會再次發生。
期權隱含波動率處於較高水平,當前期權交易者活躍度較高。
情緒狀態評級:偏 FOMO
積極情緒略有下降,市場熱度並未減少。當前短期持有者成本來到接近31K,雖然有⼀定多空分歧,但仍謹慎看空。
活躍地址略有下降,新增地址仍處於中高水平。
現貨以及拋壓結構評級:大量流入累積,拋壓中等。
本周有⼀定的流入累積量,雖然已消化⼀部分,但大部分仍累積於交易所內。
持續性大量流出狀態。
當前無高權重拋壓。
購買力評級:全球購買力較上周少量下降,穩定幣購買力少量流失。
全球購買力並未持續性增加,本周相較於上周已有少量流失。如權重較高的美洲購買力不再持續增加,可能接下來的行情很難再次出現快速拉升。
USDT 交易所凈部位有少量流失。
鏈下交易數據評級:在36000有購買意願;在38000有拋售意願。
在33000,34000,35000,36000附近價位有購買意願;
在38000,39000,40000附近價位有拋售意願。
在33000,34000,35000,36000附近價位有購買意願;
在37000,38000,39000,40000附近價位有拋售意願。
在33000,34000,35000,36000附近價位有購買意願;
在37000,38000,39000附近價位有拋售意願。
本周總結:
消息面總結:
1. 總的來說,蕭條資本市場已經進入後半場。
2. 明年美股可能大機率新高。
3. 市場預期較早的時間可能在明年三月份降息,大機率在明年五月份到六月份,小機率在十月份之前降息。
為未來的市場做好準備,建議不要搞複雜化,最簡單化。
同時階段性的逃頂在這個時刻將變得很難抉擇,複雜性在增加。
鏈上長期洞察:
1. 衍生品的階段已經脫離了,最開始安全的區域,軋空已經初步結束;
2. 接下來可能帶來是盤整或整理/回調等階段;
3. 如果衍生品階段持續上調,市場可能中期變得危險。
• 市場定調:
市場正在從牛市的後期或者末期轉向牛市的過程。
這過程可能需要幾個月甚至半年的時間,這會導致更加劇烈的波動和市場風險。
其中波段的操作難度和踏空的風險是逐漸遞增。
鏈上中期探查:
1. 網路情緒呈現動力衰減,但未真正走弱;
2. 交易量仍在較高的峰值;
3. 長期參與者與鑽石手略微買入及持有觀望;
4. 高權重拋壓上升;
5. 盈利虧損拋售下降,可能動態轉化為虧損拋售占主導。
• 市場定調:僵持 ,近期在⼀段時間內會保持僵持和博弈狀態。
鏈上短期觀測:
1. 風險係數處於中性區域,衍生品風險適中。
2. 新增活躍地址較處於中高水平,市場活躍度較高。
3. 市場情緒狀態評級:偏 FOMO。
4. 交易所凈部位整體呈現大量流入累積,拋壓中等。
5. 全球購買力較上周少量下降,穩定幣購買力少量流失。
6. 鏈下交易數據顯示36000價位有購買意願;38000價位有拋售意願。
7. 短期內跌不破在29000~31000機率為85%;其中短期內漲不破38000~40000的機率為 58%。
• 市場定調:
市場積極情緒有略微減少,但整體仍處於積極狀態當中。短期預期與上周基本⼀致,小幅度震盪回調或對當前附近價位衍生品進行快速清算,當前整體並不看空。
風險提示: 以上均為市場討論和探索,對投資不具有指向性意見;請謹慎看待和預防市場黑天鵝風險。
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