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台股

【決勝關鍵】美股風格轉變,台股12月政策題材領軍

林漢偉分析師(摩爾投顧) 2023-12-01 08:58

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【決勝關鍵】美股風格轉變,台股12月政策題材領軍。(圖:shutterstock)

周四美股四大指數漲跌互見,利率反彈造成科技股壓力。星期四美股由道瓊指數上漲 1.47% 領漲四大指數,賽富時 + 9.36% 與波音 + 3.23% 領漲成分股。周四美股漲多跌少,醫療保健、工業、金融、房地產、原物料與公用事業類股收漲,半導體、非必須消費與通訊服務類股下跌作收。META-1.52% 與 Google-1.82% 領跌科技股,輝達 - 3.11% 與超微 - 2.71% 領跌半導體股,聯合健康 + 3.36% 與特斯拉 - 1.66% 分別領漲 / 領跌大型股。週四美國公布核心 PCE 數據與失業金人數,顯現就業與通膨放緩的訊號,但市場反應平淡,殖利率反倒利空不跌反漲。隨著利率走高造成美股科技股壓力,AI 族群近期創高後出現獲利賣壓,美股近期資金青睞價值型股補漲。雖週四美股漲跌不一,但四大指數仍創下去年 7 月以來最大單月漲幅紀錄。

台指期盤後盤下跌 48 點作收,跌幅 0.28%,台積電 ADR-1.62%。

週五大盤指數觀察重點有三: 1.5 日線支撐與櫃買指數 2 生技、綠能、車電股與航運股 3. AI、IC 設計與集團股表現

1. 周五台股因美股科技股回跌,美元強彈造成台幣回貶壓力,周四台股尾盤因 MSCI 調整拉高 41 點,週五早盤有回吐壓力,支撐留意 5 日線關卡。隨著大型電子權值股壓回,週五重心在櫃買指數表現,中小型股有機會接棒,唯獨族群輪動迅速須留意追高風險。盤中資金押寶富時指數調整股,造成個股波動較大。

2. BDI 指數 11 月大漲 84.78%,BCI 指數月漲幅 149.5%,有利指標股新興、中航與裕民表現,受惠電子股降溫,週五航運股人氣回穩助漲股價挑戰本周高點。國際原物料報價周四跌多漲少,報價股仍以政策受惠的電纜與碳權概念股為指標,觀察合機、華紙等表現。重電儲能、風電與太陽能族群,受惠全球氣候峰會達成設立損害基金協議,為期兩周峰會期間有利題材助攻,指標股留意中興電、亞力、倉和與大同等,碳權概念股留意有無買氣回流。生技股因避險屬性與疫情題材,周五仍有表現空間,防疫股留意毛寶、康那香、恆大出量後走勢,新藥、醫美與原料藥股可觀察股價反彈力道。車用零組件股,受惠美車用相關半導體股續強,指標股留意大中、強茂、美其瑪、康普、德微與新唐。觀光文創族群回至相對低檔區,業績題材有補漲空間,指標股可觀察必應、寬宏、寒舍與山富。軍工股受惠選戰題材,波音股價創高有利飛機零組件族群表現,留意漢翔、雷虎、駐龍、寶一與亞航等。

3. 周五電子股稍見拉回整理,台幣轉貶導致外資買盤縮手,半導體與 AI 股降溫壓抑整體表現。筆電族群廣達、緯創、技嘉與光寶科,受輝達與美超微股價回跌影響,加上市場靜待盤後 0056 持股調整名單,走勢量縮觀望。散熱、板卡、PCB、機殼與網通族群,週五稍見回檔壓力,指標股以健策、微星、勤誠、金像電與華星光為觀察重點。台積電周五受台幣回貶壓力,盤中有回測月線壓力,但台積電弱勢反倒有利中小型股表現。IC 設計族群仍以聯發科為重點指標,鈺創、矽統、迅杰、安國與笙泉等強勢中小型股,周五觀察有無出量轉強表態機會。集團作帳股留意台積電、聯發科、中美晶與國巨集團,采鈺、鈺太、同欣電與宏捷科受法人青睞。矽智財週五走勢震盪,尾盤留意世芯 - KY 與創意有機會納入 0050,有無提前押寶買盤。愛普、威盛、晶心科與智原周五則是漲多休息居多。手機零組件指標股觀察大立光、全新與兆利,兆利漲多須留意 5 日線支撐。被動元件與 ABF 載板出現補漲力道,留意華容、華新科、欣興與南電表現,遊戲股智冠週五出量方向是關鍵指標,受惠下周遊戲展登場,可留意鈊象、大宇資、橘子與歐買尬是否持續強勢。軟體股則是觀察大塚、倍力、寶碩、大綜等。

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文章來源: 摩爾投顧  林漢偉分析師

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