【遠東商銀】年底調整部位，美元獲得喘息

◆USD/JPY

隔夜美國十年期公債收益率上漲，提供美元支撐，但芝加哥商業交易所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，市場預計美國聯邦準備理事會 (FED) 於 2024 年 3 月開始降息的可能性升至 91%，期貨走勢則暗示 FED 明年降息幅度可能逾 150 個基點，令美元受阻，並據日本經濟產業省週四數據顯示，由於汽車產出減少及半導體電子設備的需求低迷，導致 11 月工業生產較前月減少 0.9%，給依賴出口的日本經濟前景蒙上陰影，但日本 11 月零售銷售較上年同期增長 5.3% 高於預期，亦是 2022 年 3 月以來連續第二十一個月實現增長，數據改善加大日本央行 (BOJ) 結束超寬鬆政策的可能性，而且 BOJ 削減每月購買公債操作次數，導致最長期限公債收益率上揚，激勵日圓上漲，促使美元兌日圓於 141.82 高點賣壓沉重。

隨著美國勞工部公布上週初請失業金人數增至 21.8 萬人，而且儘管房貸美 (Freddie Mac) 數據顯示，本週美國三十年期固定抵押貸款平均利率連續第九週下降達 5 月以來最低 6.61%，全美不動產協會 (NAR) 表示，美國 11 月成屋待完成銷售指數為 71.6 較前月持平，仍保持在 2001 年以來最低水平，打擊美元兌日圓至 140.24 低點，但今年結束前的空頭回補，扶助美元反彈。預估今日美元兌日圓阻力於 141.40-60，支撐於 140.20-40。

◆EUR/USD

市場全力押注明年全球將迅速降息的前景，推動債券收益率跌至 6 月以來的最低點，並據主要航運公司表示開始重返紅海航線，對運輸中斷的疑慮有所緩解，改善投資人的風險承擔意願，昨日提振澳幣和紐元觸及五個月新高，而且彭博新聞報導，歐洲央行 (ECB) 管理委員會委員霍爾茨曼表示，即使 ECB 已經結束史無前例的連續十次加息，現在談論降息為時過早，2024 年降息還遠未確定，相較於 FED 預期明年降息而衝擊美元，推動歐元兌美元上揚至 1.1139 高點，但傳言在 1.1150 前掛有大量賣單，令歐元受限。       

隨著市場仍認為歐洲經濟狀況不穩定，關注 ECB 未來的利率走向，預計 ECB 於明年 3 月會議上降息的可能性約為 70% 及明年降息幅度可能逾 165 個基點，而且德國兩年期公債收益率觸及 3 月銀行危機以來最低，在年末交投清淡下，獲利回吐賣壓推低歐元兌美元匯價至 1.1053 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.1070-90，支撐於 1.0980-1.1000。

◆GBP/USD

由於交易商加大對 FED 於 2024 年降息的押注，引發美元全面走跌，而且英國央行 (BOE) 比 FED 對通貨膨脹的軌跡表現出更多警惕，料英國利率可能在更長時間內保持較高水平，週四提振英鎊兌美元漲至五個月高點 1.2827。隨英國通貨膨脹亦在放緩，市場押注 BOE 將降息，導致英國指標十年期公債收益率跌至 4 月 6 日以來最低水平，打壓英鎊兌美元至 1.2709 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2740-60，支撐於 1.2640-60。

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