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股王換人早預告 ! 類股輪動加快，下一檔飆股會是誰 ?

楊少凱分析師（永誠國際投顧） 2024-03-28 09:57

cover image of news article — 股王換人早預告 ! 類股輪動加快，下一檔飆股會是誰 ?(圖:shutterstock)

隨著運輸設備和機械訂單的增加，帶動美國 2 月耐久財訂單月增率超預期反彈，剛好耐久財又是企業投資支出的重要組成，因此這項數據也顯示出許多企業對經濟前景正逐漸轉為樂觀，這也帶動美股早盤開高上漲，但隨後季底資產配置再平衡的賣壓湧現以及本周五即將公布美國重要通膨數據 PCE 和聯準會主席鮑爾又要發表演說，讓市場較為觀望 (PCE 數據公布當天美股剛好是耶穌受難日假期因此休市一天) 最後使得美股四大指數開高走低。另外做為經濟成長主要動力的消費者支出，根據最新消費者信心指數來看有出現逐漸疲軟的跡象，但這也讓市場對於聯準會將在 6 月開始降息週期的可能性上升到 70% 左右。

今天一早大盤一度翻黑回測我在 LINE 主頁提示的短支撐後，聯發科 (2454-TW) 和鴻海 (2317-TW) 兩位大哥馬上就啟動漲勢帶動指數緩步走高，雖然尾盤還是有賣壓出現，但最後仍上漲 73.63 點以 20200.12 點作收，因此目前漲勢可延續到下旬過後的看法依然不變，不過大盤今天雖然上漲但量能明顯萎縮，新台幣又大貶一角，再加上最近有可能會有季底作帳的賣壓出現，在操作上還是要多加小心，至於會不會出現較大幅度的修正？建議大家可先觀察 10 日均線以及 3 月 21 日的長陽 K 線低點是否有守？觀察今天資金動向，可以發現漲勢主要集中在 CoWoS、機器人、工具機、PCB、軍工等題材，其中我早在上禮拜五跟你預告的上銀 (2049-TW) 在經過昨天的回測後今天又再度漲停板，其他工具機概念股也都有明顯的漲勢。

世芯 - KY(3661-TW) 在 3/6 日回補缺口當天我跟大家說漲勢結束了要拉回修正，3/14 漲停那天我跟你再次提醒只是技術性反彈而已，買點還沒到，果不其然今天再次破低，股王寶座直接換成受法說利多帶動直接跳空漲停的信驊 (5274-TW)，而信驊今天大漲的主要原因就是董事長林鴻明在法說上表示，目前客戶端庫存的問題大部分都消化得差不多了，再加上隨著 GB200 新產品的推出以及 AI 產品世代交替下，許多企業都開始擴大採購傳統伺服器，這些利多都讓 BMC 的需求量大幅上升，而 BMC 又占信驊營收占比高達 8~9 成，所以公司也大膽表示今年會較去年大幅成長 ! 而非 BMC 部分的 Cupola 360 營收預計將受惠工廠採用率提高而大幅成長，若再加上未來自動化及 AI 趨勢下，有機會可以成為信驊另一個成長動能。但信驊的本益比從今天漲停板的價位來看也高達 120 倍，因此目前這個位置我也不建議大家去追高，而下跌的世芯 - KY 會整理到甚麼時候 ? 什麼時候又會出現反彈 ? 反彈又會到哪裡 ? 如果想知道可以收看我今天的盤後解析 !