矽智財線型破壞，世芯要靠亞馬遜？MSCI效應黑馬在哪裡？

加權指數站上 21000 之上，創下歷史新高，權王台積電 (2330-TW) 在盤中再創新高，加權日 KD、週 KD 黃金交叉並站上 80 軸之上，形成極為強勢的高檔鈍化盤，今台指期結算，先前外資布局超過一萬口的空單，反而推升台股創新高，台幣今日也轉升，提供指數上漲的動力，指數再創高還能買嗎？櫃買指數 OTC 日 KD 還未黃金交叉，依舊有低接佈局的空間，今日開盤前有鴻海 (2317-TW) 法說以及世芯 (3661-TW) 私募的重磅消息，但股價走勢大不同，鴻海因認列夏普業外轉投資損失拖累單季 EPS 不如市場預期，MSCI 調升台股在「MSCI 全球市場指數」、「MSCI 亞洲除日本指數」的權重，現在正是飆股蓄力時期，你準備好跟上徐老師了嗎？【真興獻禮 99】專案！馬上填寫表單：https://reurl.cc/9vVKDX 專案只到今晚 24:00 前！

美股怎麼了？台股該怎麼辦？ 美國公布 4 月 PPI 增幅超乎預期，美股遇利空反而全面上漲，道瓊表現較弱，使台股的傳產股有稍微降溫，那斯達克即將挑戰歷史高點，費半指數也要挑戰前高，根據龍捲風操盤數，道瓊、那斯達克、費半日 KD 黃金交叉，美股就是要漲，全球最大的對沖基金─橋水基金公布 2024Q1 持股，大幅增持美國科技股，Google、輝達和 Meta 分別躋身橋水最大持倉的第 3、第 5 和第 6 名，AI 的趨勢持續發燒，今晚將焦點轉至 4 月 CPI 指數，至於預估值能不能作弊，數據有沒有可能超乎市場預期，由美股到台股詳細分析搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，並且一定要連續每日收看 https://youtu.be/LEaKKWXQs5s  

【IP 矽智財】
Arm 股價持續上攻，亞馬遜參與世芯私募，四大 CSP 逐年擴大採用自研晶片，IP 矽智財為不可或缺的要素，想要操作矽智財的投資朋友可加入徐老師 LINE@： https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

IP 股王世芯 (3661-TW)：最大客戶亞馬遜(Amazon) 參與私募，認購約 224 張股票，總金額約 5.3 億元，為亞馬遜創直接注資台灣上市櫃公司先例，法人表示本次私募閉鎖期長達三年，破除 AWS 掉單傳言，並宣示與大客戶長期合作不變，世芯為 AWS 打造自研晶片，包括 7 奈米之 Inferentia（推論）2 及 Tranium（訓練）1，次世代也研發中；公司強調，今年營收將維持強勁成長，且北美 IDM 客戶的量產動能強勁，使第 2 季及第 3 季後續營收將有望逐季創高，且明年亦可望保持成長趨勢。

股性活潑的神盾 (6462-TW)：4 月營收 2.81 億元、年增 6.67%，先前已提供 UCIe 及 die-to-die IP 打入英特爾 Gaudi 3 供應鏈，為了發展 AI 領域，這次與 ARM 合作，將共同攜手開發下一代 AI、HPC 產品，今日 MSCI 季調出爐，將神盾列入全球小型指數的成分股。

【邊緣運算】
OpenAI 發表了新的 GPT-4o 模型，含有語音助理新功能，即時回應的速度和內容令人驚艷，還能在相機鏡頭協助下，幫忙人類解決寫在課本上的數學問題，現階段傳出蘋果 iOS 18 會有 ChatGPT 功能，推升矽光子 CPO 再度上揚。

光環 (3234-TW)：近期股價震盪劇烈列入處置股，受惠台積電北美技術論壇釋出 CPO 最新進度，使相關族群受市場關注，光環先前已透過 200G 及 400G 等高速可插拔式光收發模組等產品，切入網路服務商資料中心供應鏈，隨 CSP 需求持續增加，800G 模組出貨更加暢旺，推升公司營收；此外隨著手機市場回溫，看好今年 sensor 產品出貨量將優於去年水準，而 10GE、25G 等產品隨中國基礎建設需求落底回溫，出貨量也可望同步升溫。

上詮 (3363-TW)：去年開始積極轉型，已提前布局光通訊下世代技術發展與產品型態，也是目前唯一與台積電在當紅的 CPO 有合作關係的光通訊廠，台積電預計 2026 年整合 CoWoS 封裝成為 CPO 共同封裝光學元件，先前傳正與台積電及輝達共同開發光通道和 IC 連接技術，有機會取得輝達訂單，上詮營業報告書中也指出，研發布局將持續與半導體大廠合作與建立夥伴關係，為矽光子共同封裝提供更完整的解決方案，以取得市場領先地位，未來發展前景值得期待。

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文章來源：永誠投顧徐照興分析師
 

本公司所推薦分析之個別有價證券
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