失守24000免驚!下半年AI撐台股 逢回擇優布局半導體及AI供應鏈
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-12 12:23
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今日台股盤中下殺 500 餘點,24000 大關黯然失守,展望 2024 下半年,野村投信表示,市場看法仍趨向正向,中長線隨著 AI 應用往終端消費品滲透,支撐半導體產業復甦,台股相關產業鏈受惠程度高,逢回可擇優佈局留意最有表現機會 AI、半導體及其相關先進封裝、散熱、蘋概股等 AI 相關供應鏈族群。
美國通膨率緩步下滑,第二季 GDP 季年增率下降,6 月 CPI 數據超於預期放緩,鮑爾國會聽證發言釋鴿訊,支撐市場對降息的預期,今年台股 AI 行情表現特別強勁,加上近年內資回流,產生了質變與量變,屢屢創下新高的台股,對投資人而言彷彿每天都在見證歷史,台股表現已非尋常的牛氣沖天可形容,上半年台股表現比預期中強,「沒有最高、只有更高」。
蘋果秋季發表會預計台北時間 9/12 舉行,除了發表 iPhone 16 新機外,也會同步推出 iOS18 正式版下載,此前蘋果在 WWDC 全球開發者大會發表整合 Open AI 技術的 iOS18,將生成式 AI 導入與 iOS18 系統深度整合,包含圖像、內容等分析都會導入 AI 應用。
此外,國際半導體產業協會 (SEMI) 報告指出,AI 晶片需求不斷上升帶動全球半導體晶圓廠產能持續成長,2024 年及 2025 年預計將各增加 6% 及 7%,月產能達到創紀錄的 3370 萬片晶圓,為歷史新高。
野村投信投資策略部副總經理張繼文分析指出,Nvidia (輝達) 即將推出的 GB200 將帶來硬體及零組件產值的提升,GB200 的單價是 H100 的 10 倍,而台廠供應鏈是本波元件主要的受益者。
張繼文表示,AI 指標股輝達、AMD 近年大幅增加研發費用支出,且佔營收始終維持較高比重,反映在股價上表現強勁,對比研發費用占營收較低者,當大趨勢來臨時的應變能力略顯不足,導致股價長線上漲動能因此受到拖累;反觀台股也是,研發費用越高的公司、長線越有機會擁有更好的股價表現。
根據經濟部最新統計,從近 5 年台積電和聯發科兩家公司投入研發經費皆呈倍增情況,反映全球半導體業競爭激烈,惟有強化研發,才能確保競爭力。與其他科技主題 ETF 最大的不同是,00935 ETF 非常重視成分股企業在研發上的投入金額高低,在選股時,會將研發費用占營收比重低於 2% 以及研發費用投入比例排名最差的 25% 企業排除。
00935 ETF 經理人林怡君分析表示,受惠 AI、HPC 等多家客戶擴大單量帶動下,營收創新高可期,今年算是 AI 元年,AI 題材中長期強勁,就強勢科技股而言,半導體、AI 相關供應鏈、高速傳輸、共同光學封裝 (CPO)、蘋概股等題材,有利於強勢科技股後市表現,特別是創新科技產業將呈現百花齊放的格局,台灣將更受惠 AI 科技大趨勢的行情,建議投資人不管在股市高、低點都可以開始定期定額投資,持之以恆,紀律操作且不隨意停止扣款,有效分散波動風險,透過存股累積財富。
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